Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.
Piątek na giełdzie – ze względu na bardzo niską zmienność – nie sprzyjał zawieraniu transakcji na kontraktach przez czytelników naszego bloga w Mentoring & Trading Room-ie. Na początku sesji wydawało się, że Niedźwiedzie – mimo utworzenia sie prowzrostowej flagi na M15 – mogą przejąć inicjatywę, ale tak się nie stało.
Z fundamentalnego punktu widzenia mogło to oznaczać oczekiwanie na wieści z Ukrainy, jakie przyniesie weekend.
Z perspektywy analizy technicznej ta sesja, łącznie z kilkoma ostatnimi, wyglądała na współtworzącą konsolidację o lekko wzrostowym nachyleniu. Tak, jak pod koniec ubiegłego tygodnia, brak dalszych wzrostów w ramach formacji 121 na wykresie godzinowym wydawał się oznaką słabości Byków, tak teraz cała sytuacja wygląda na bardziej neutralną.
Jak to bywa w sytuacji przedłużającej się konsolidacji, z coraz większą niecierpliwością czekamy na wybicie w jedną, bądź w drugą stronę.
Bardziej jednoznaczna wydaje się sytuacja w odniesieniu do ewentualnego wybicia w dół. Jeśłi Niedźwiedzie pokonają wparcie 2316-20, tuż poniżej którego wypada równość korekt na H1, mają wszelkie szanse zejść niżej, do kluczowego wsparcia 2299-2305.
Biorąc zaś pod uwagę fakt, iż konsolidacja ze wględu na swą szerokość i czas kształtowania się, powinna po wybiciu w dół zejść niżej niż do rzeczonego wsparcia, należy się liczyć ze znacznym pogłębieniem spadków. Tak się bowiem składa, że skuteczne zaatakowanie okolic 2300 pkt może łatwo sprowadzić kurs w rejon 2247-49, a stamtąd już bardzo blisko do ostatniego ważnego dołka na 2229.
Trudniejsze jest wyrokowanie na temat przebiegu dalszych zdarzeń w sytuacji wybicia górą. Tak naprawdę bowiem w chwili obecnej nawet dotarcie kursu do oporu 2368-71 nie gwarantowałoby – ze względu na wznoszące się nachylenie konsolidacji – tego wybicia.
Zwróćmy jednak uwagę – w tym kontekście – na ważny aspekt piątkowej ceny zamknięcia. Kwotowanie na poziomie 2347 na giełdzie (jego ekwiwalent na instrumencie FPL20 to 2346) oznacza przełamanie linii szyi formacji odwróconej głowy z ramionami na H1, z zasięgiem 2376. To już zaś byłby poważny ruch.
Trzeba jednak dostrzec jednocześnie, iż w rejonie ostatnich szczytów na 2360 i 2361 wypada punkt D prospadkowej formacji ABCD na tym samym interwale. Tak więc poziom ostatnich maksimów może być bardzo ważny i jego ewentualne zaatakowanie przez Byki w sposób nieskuteczny może przyczynić się walnie do ich późniejszej klęski.
Skoro jednak tę ostatnią analizę przeprowadziliśmy, pokazując w tle kanał spadkowy (czerowne pogrubione linie), to trzeba dodać, że gdyby doszło po jego wybiciu górą do stosunkowo dynamicznego ruchu na północ, Byki mogłyby „rościć sobie prawo” do zrealizowania zasięgu wynikającego właśnie z faktu, iż owy kanał został wybity (czerwone słupki).
Taki zasięg wypada zaś w rejonie 2369, a to oznaczałoby pokonanie po drodze przeszkody w postaci wspomnianej wyżej intradyowej formacji ABCD.
Z puntu widzenia wyższych interwałów,ze szczególną uwagą należałoby obserwować zachowanie rynku w obrębie formacji diamentu na D1 (fioletowe linie). Wydaje się bowiem, że wkrótce powinno dojść do opuszczenia formacji przez kurs kontraktów.
Gdyby zaś to „opuszczenie” odbyło się dołem, to ów diament może pełnić rolę części składowej dużej formacji chorągiewki. Jej zasieg zaś jest niebagatelny, bo wypada w okolicy 2150 pkt.
Wybicie górą z diamentu mogłoby z kolei mocno wesprzeć prowzrostową koncepcję opartą na dużej formacji ABCD, z minimalnym zasięgiem w rejonie 2483 (punkt C formacji).
Plan A – wzrostowy.
Jeśli rynek przełamie skutecznie zaporę podażową 2353-56 w trakcie sesji, albo otworzy się powyżej niej, można spróbować grać na wzrosty w stronę 2368-71, 2384-89 i ewentualnie: ok. 2393.
Jeśli jednak po przełamaniu 2353-56, popyt nie mógłby sobie poradzić w paśmie cenowym 2360-63 z pokonaniem Niedźwiedzi, to zamknąłbym pozycję i poczekał na ewentualne uporanie się rynku z tym oporem.
Plan B – spadkowy.
Gdyby rynek dotarł do oporu 2360-63 i tam uległ kontrakcji podaży oraz utworzył potwierdzenia świecowe lub ministupowe spadków, to rozważyłbym otwarcie pozycji krótkich w stronę 2343-45 i 2328-31.
Jeśli kurs kontraktów pokona skutecznie wsparcie 2328-31 w trakcie sesji, albo otworzy się poniżej niej, to można szukać shortów z celem 2316-20.
Jeśli rynek upora się z tym ostatnim wsparciem, można wyznaczyć następny „target” w postaci 2299-2305.
Gdyby 2299-2305 uległo naporowi podaży, kolejne cele główne to: ok. 2394 (luka), 2287-90, 2267-70, 2247-49.
NOWY WYMIAR BLOGA! Teraz piszemy też o tym, czy i ile rzeczywiście zarobili nasi czytelnicy w oparciu o nasze Plany transakcyjne. Te realne transakcje odbywają się codziennie w webinarowym Mentoring&Trading Room-ie. Zobacz opinie uczestników. Prowadzi go autor bloga. Możesz dołączyć na próbę!
*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.