Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek kontynuowały korektę dynamicznych i głębokich spadków z ubiegłej środy. Dotarły przy tym do rejonów cenowych, które wczoraj typowaliśmy jako możliwe do osiągnięcia. Można się liczyć jeszcze z pewnym wydłużeniem podobnego zachowania rynku.

Generalnie wydaje się, że rynek tworzy flagę prospadkową o zasięgu minimalnym 1743. Tak wygląda ta flaga w wersji typowo intradayowej – na M15.

Jeśli spojrzymy na wykres godzinowy, to można wyobrazić sobie nieco inny wariant flagi, z większym zasięgiem, wypadającym w rejonie wsparcia 1726-31.

Obojętnie który z tych wariantów przyjmiemy jako podstawowy, nie jest wykluczone, że rynek będzie chciał się jeszcze raz unieść w kierunku oporu 1809-11, wzmocnionego zniesieniem 61.8% środowych spadków (1815).

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że ciągle broni się maksimum czarnej świecy dziennej ze środy (1812) i ono dodatkowo stanowi o sile wymienionej przed chwilą bariery podażowej.

Wydaje się, że na rynku mogłoby dojść do rewolucyjnej sytuacji dopiero, gdyby świecą dzienną przebiliśmy się przez poziom 1842. Tam występuje zniesienie 38,2% całych ostatnich spadków zapoczątkowanych 30.marca.

W tej okolicy cenowej mamy także do czynienia z równością głównych korekt na wykresie dziennym w ramach owego ruchu spadkowego. Ponadto mniej więcej w tym rejonie cenowym przebiega górne ograniczenie kanału spadkowego na D1. Tak mocny ruch wzrostowy – w te rejony – nie wydaje się jednak obecnie bardzo prawdopodobny.

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek kontynuowały korektę wzrostową, przy czym nasze Byki zachowywały się – szczególnie na tle mocnej reakcji spadkowej na Zachodzie po danych z rynku pracy w USA –  wręcz rewelacyjnie. Zasadnicze pytanie  na poniedziałek dotyczy tego, czy rynek przekroczy mocniej poziom 1800, czy też cofnie się w miarę szybko. 

Piątkowa sesja zaczęła się dość nieprzyjemnie dla Niedźwiedzi, od fałszywego wybicia dołem z małej konsolidacji między barierami intradayowymi: 1771-74 i 1764-65. Można to było potraktować też jako nieskuteczną próbę wybicia z flagi prospadkowej na M15.

Jeśli ktoś nie bronił się agresywnie, na medianie fałszywie wybitej konsolidacji, to mógł zanotować większą stratę. Choć z drugiej strony trzeba pamiętać, ze wcześniejsze sesje były swoistym Eldorado dla Niedźwiedzi.

Na wykresach powyżej widać flagę pro-Niedźwiedzią, która mogłaby spowodować zepchnięcie kursu w rejon 1730. „Szkieletem” dla tej flagi jest układ prospadkowy ABCD. Co prawda, można uznać, że Byki poradziły sobie z wariantami tego układu opisanymi zależością CD/ AB= 1 lub 1.13, ale ‚trzyma się” jeszcze ten z zależnością 1.272.

Jakie inne argumenty stoją za koncepcją, że rynek się teraz cofnie i wróci do tendencji spadkowej, w kierunku dołków z ok. 1750, a nawet zejdziemy do 1730. Otóż, w piątek ostatecznie kurs nie sforsował z przekonującą nadwyżką oporu 1787-90, wzmocnionego połową dużej czarnej świecy na H4 z 1.czerwca (1792-93) i dołkiem z 20.maja (1791).

Za koncepcją kontynuacji wzrostów do strefy 1802-04 – a może nawet do strefy 1809-11, wzmocnionej zniesieniem 61.8% dynamicznych spadków z ostatniej środy (1815 ) – przemawia z kolei fakt, iż względna siła naszego indeksu wzlędem DAX-a i S&P 500 – szczególnie w drugiej fazie piątkowej sesji – była naprawdę godna odnotowania. Ponadto, rynek w ten dzień poradził sobie z połową świecy na wykresie dziennym właśnie z tejże środy (1882), a to może ułatwić Bykom drogę do poziomu 1812, gdzie występuje maksimum tej świecy.

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek tworzyły delikatną korektę po potężnych środowych spadkach, która to korekta może jeszcze nieznacznie się powiększyć. Trudno jednak przyjąć inny scenariusz podstawowy niż powrót do zniżek i zejście kursu w stronę ok. 1730.

Jak wysoko mozemy podejść z kursem w trakcie obecnej korekty? Spójrzmy najpierw na wykres H1, na którym uwzględnimy porównanie  z poprzednią korektą wzrostową (ozn. pomarańczowe prostokąty) oraz zniesienia Fibo: 23,6% (1773) i 38,2% (1789) środowych spadków.

Warto jeszcze w tym samym kontekście zerknąć na opór wynikający z połowy wysokości dużej czarnej świecy dziennej ze środy …

… oraz opór wywodzący się z  połowy świecy z interwału H4 z drugiej fazy środowej sesji.

Wniosek nasuwa się jeden. Dość podobne są szanse na podejście, w ramach obecnej korekty, do oporu intradayowego 1787-90, jak i do oporu 1771-74, gdzie nb na koniec czwartkowej sesji się już znaleźliśmy.

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę zafundowały nam sesję, jaką inwestorzy lubią najbardziej: o dużej zmienności i z silnym trendem. Trend był spadkowy, a sugerowane przez nas wcześniej cele kursu, jak i sposób zachowania rynku, sprawdzały się też znakomicie.

Najpierw zrealizował się zasięg opisywanej przez nas m.in. wczoraj flagi prospadkowej na wykresie godzinowym.

Następnie doszło do wypełnienia zasięgu formacji pro-Niedźwiedziej 121 na interwale H4, również wielokrotnie przez nas analizowanej. W kóncu zrealizował się także – ze względu na dużą siłę rynku spadkowego – maksymalny zasięg tejże formacji 121, umiejscowiony w okolicach intradayowego wsparcia 1751-54.

Obecnie można się spodziewać kontynuacji spadków w stronę 1726-31. Nie można też wykluczyć finalnie ataku na dołki z 20. stycznia (1656).

Jak w środę  inwestowali nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora? Sesja przyniosła spore zyski w dwóch rzutach: najpierw po przełamaniu 1809-11 graliśmy shorty  z dwoma celami: 1787-90 i 1771-74. Potem, po zanegowaniu 1771-74, kontynuowaliśmy grę na krótko w stronę 1764-65 i 1751-54. W ramach Mail & Play tak dookreślaliśmy inne parametry zagrania : „przełamanie wsparcia nastąpiło tylko 2 punktami, ale na niezłym wolumenie, więc można próbować wchodzić ok. 1771-74, [ … ] obrona nad 1777”.

Sesja w zasadzie miała jeden feler. Na jej początku, zaraz po przełamaniu 1809-11, nie doszło do tzw. cofki i traderzy musieli gonić rynek, co nigdy nie jest komfortowe.   Możesz bezpłatnie dołączyć na próbę!