Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.
Wczorajszy nasz plan transakcji na dziś dopuszczał możliwość głębokich spadków, ale zakładaliśmy jako cel dolne ramię potencjalnego trójkata na H1/ H4, w okolicy poziomu 2463. Z kolei druga formacja, na którą zwracaliśmy uwagę, czyli Motyl na M15, poprzez swój dłuższy zasięg (do punktu A formacji) mogła skłaniać do gry na spadki w rejon 2457.
Tymczasem na otwarciu – w związku z negatywnym sentymentem wynikającym z sytuacji na Ukrainie – mieliśmy 59-punktową lukę i pierwsze kwotowanie na FPL20 na poziomie 2469.
W dodatku kurs zamknięcia wytworzył kolejną lukę. Wcześniejsze minimum wyniosło 2409, a zamknięcie – 2390 wg przeliczeń na poziomy FPL20 ( 2391 wg kwotowania FW20).
Co dalej?
Warto zająć się na tym etapie zasięgami różnych spadkowych formacji. I tak na H4/ H1 mamy do czynienia z głową z ramionami z zasięgiem ok. 2366.
Z kolei formacja harmoniczna 121 na M15/ M30 ma jeszcze dalszy zasięg, w okolicach 2341.
Co warto zauważyć z punktu widzenia szukania miejsca na jakieś odbicie wzrostowe, to to, że w strefie realizacji zasięgu dużego rgr-u mógłby utworzyć się punkt D prowzrostwej formacji Nietoperza.
Choć oczywiście, biorąc pod uwagę obecny sentyment na rynku, trudno w tej chwili wróżyć tej formacji jakiś większy „sukces” poza chwilowym odbiciem. Gdyby jednak w tym miejscu powstało coś na kształt korekty trzeciej, najbardziej dynamicznej fali spadkowej, to należałoby się spodziewać (najczęstszych statystycznie) wzrostów w rejon zniesień 23.6% (ok. 2403 pkt) – 38.2% (ok. 2427).
Plan A – spadkowy.
Jeżeli kontrakty otworzą się w pobliżu dzisiejszego zamknięcia, to warto po jakimś potwierdzeniu – świecowym bądź mini setupowym – zagrać na krótko w celu „skonsumowania” zasięgu rgr.
Jeśłi zaś ta ‚konsumpcja” nastąpi już na otwarciu, tzn. kurs otworzy się w miarę blisko 2366, trzeba będzie zaczekać na ewentualne odreagowanie wzrostowe za pomocą Nietoperza i wtedy przymierzyć się do poszukania mocnych sygnałów prospadkowych. Piszemy: „mocnych”, gdyż jednak formacja Nietoperza może przynieść – szczególnie po takich spadkach – spore odreagowanie.
Cel takiego zagrania to okolice 2341, ale trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że gdyby Nietoperz był bazą do korekty na trzeciej fali spadkowej, to wzrosty mogłyby sięgnąć 40-60 pkt, co wynika z naszych wcześniejszych rozważań o najczęstszych statystycznie zniesieniach fali 3.
Plan B – wzrostowy.
Taki plan w obecnej sytuacji wydaje się zbyt ryzykowny.
Choć z drugiej strony kilkudziesięciopunktowe ruchy odbiciowe mogą kusić. Nawet dla graczy podejmujących większe ryzyko, zalecałbym jednak w takim wypadku maksymalnie bezpieczną strategię wejścia na długo.
A mianowicie: najpierw należałoby w rejonie punktu D formacji Nietoperza (Bat pattern), czyli ok. 2364-66 pkt, poczekać na silną prowzrostową formację świecową, najlepiej na M15/ M30, a potem – zakładając, że jest szansa na drugi test punktu D – próbować wejść na tym teście, z wąskim stop lossem.
Cel zagrania: ok. 2400-09 (po dokonaniu najaktualniejszych mierzeń zniesień Fibo: 23.6 i 38.2%). Raczej bym próbował ścinać zysk blliżej tej pierwszej granicy, chyba że struktura falowa korekty będzie sugerowała inaczej.
*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.