Już tradycyjnie na koniec inwestycyjnego tygodnia oceniamy skuteczność naszych codziennych planów transakcji na rynku kontraktów terminowych na WIG20. Za każdym razem porównujemy nasze analizy, prognozy i rekomendacje zagrań z rzeczywistym przebiegiem poszczególnych sesji.
Oceny planów są przekładane na liczby. Każdy z dziennych scenariuszy inwestycyjnych może maksymalnie zebrać 20% za swoją skuteczność (100% z całego tygodnia podzielone równo na 5 sesji).
W tym tygodniu pozwolimy sobie – tak jak najczęściej to miało miejsce – przy każdej dziennej ocenie zacytować podsumowanie, które ukazało się we wpisie następnego dnia lub w komentarzach intraday.
Poniedziałek, 10.03.2014.
„Wczorajszy nasz plan na dzisiejszą sesję przyniósł ok. 20 pkt zysku, ale był niewątpliwie planem dla cierpliwych, gdyż bardziej zdecydowane ruchy spadkowe miały miejsce dopiero ok. godz. 15.00.
Ostatecznie rynek nie zrealizował w pełni założonych przez nas celów maksymalnych w postaci zejścia w rejon 2390-92. Zatrzymał się na poziomie 2401, a dzisiejsze maksimum wypadło na poziomie 2433.„*
Nasza ocena skuteczności planu: 12% (na 20% możliwych)
Wtorek, 11.02.2014.
„Aby ocenić wczorajszy nasz plan transakcyjny na dzisiejszą sesję kontraktów, warto przytoczyć w całości, … , dzisiejsze nasze podsumowanie większości przebiegu notowań, z wpisu śródsesyjnego:
„Dziś rynek najpierw precyzyjnie, co do punktu, zrealizował zasięg chorągiewki, o której pisaliśmy wczoraj (2392), który pokrywał się z zasięgiem małej flagi utworzonej dziś z rana. Potem zaś rynek zrealizował z równą precyzją zasięg formacji 121, o której wielokrotnie też pisaliśmy w ostatnim czasie.”
Minimalna stopa zwrotu z wczorajszego Planu to ok. 15 pkt. ”
Nasza ocena skuteczności planu: 18% (na 20% możliwych)
Środa, 12.02.2014.
„Dzisiejsza sesja przyniosła ok. godz. 14.00 szansę wdrożenia naszego Planu B – spadkowego i zarobienia na nim przynajmniej ok. 15 pkt.
We wpisie śródsesyjnym z godz.11.50 informowaliśmy wszystkich Państwa o tej szansie, pisząc krótko i treściwie 
: „UWAGA! możliwość wybicia chorągiewki z zasięgiem 2374 i uruchomienia tym samym Planu B – spadkowego z celem ok. 2365″ (i opatrując to stwierdzenie stosownym na ten moment wykresem).
Ok. 14.20 Ci z Państwa, którzy podążyli za naszym Planem, powinni byli być usatysfakcjonowani.„
Nasza ocena skuteczności planu: 15% (na 20% możliwych)
Czwartek, 13.02.2014.
„Dzisiaj zwolennicy naszych planów mogli na koniec dnia skasować minimum 24 punkty, natomiast ci spośród nich, którzy grają ciut agresywniej, nawet powyżej 30 punktów!***
Pisaliśmy wczoraj: „Cel pozycji krótkich < …> byłby zależny od rannego maksimum i od ok. 40-punktowego ATR-u dziennego. Mógłby to być zarówno zasięg flagi na 2338, jak i potencjalny zasięg wydłużonej „piątki” na 2314.” Jednocześnie twierdziliśmy, że „Granie longów wydaje się obecnie obarczone zbyt wysokim ryzykiem …”„
Nasza ocena skuteczności planu: 18% (na 20% możliwych)
Piątek, 14.02.2014.
„Wyraźne i precyzyjne zalecenia naszego czwartkowego Planu transakcyjnego na ostatni dzień giełdowego tygodnia przyniosły co najmniej kilkanaście punktów zysku. Oczywiście tym, którzy z tych zaleceń skorzystali. Sugerowaliśmy – w razie otwarcia poniżej 2342 – krótkie pozycje z celem głównym ok. 2300. Rynek otworzył się na poziomie 2315 i zszedł do 2299. Potem doszło do stosunkowo mocnego odreagowania spadków.„
Nasza ocena skuteczności planu: 15% (na 20% możliwych)
RAZEM w tygodniu 78% na 100% możliwych – taka ocena skuteczności codziennie przygotowywanych planów transakcyjnych na następny dzień sesyjny wynika z porównania przebiegów poszczególnych sesji z planami transakcji na dany dzień.
*** Trader handlujący standardowymi instrumentami CFD na platformie forexowej, która dostarcza lewar 50:1, zdobywając ok. 30 pkt zysku, był w stanie zarobić ok. 65% zainwestowanego kapitału w depozyt. Przykładowo zagranie 10 kontraktami, wymagające depozytu zwrotnego w wys. ok. 4700 zł, przyniosło zysk ok. 3000 zł. <Chodzi oczywiście o CFD (contract for difference) oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (FW20) jako instrument bazowy.>
*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CDF (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.