Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek konsolidowały się między lokalnymi barierami  1771-74 i 1787-90, co precyzyjnie sugerowaliśmy w przeddzień. Szkoda, że na sam koniec dnia – w trakcie przemówienia Janet Yellen – nie doszło do wybicia, czego można było oczekiwać.

Tak więc, z punktu widzenia czysto technicznego, czwartkowe wyjście górą z wielodniowego intradayowego kanału spadkowego przyniosło jedynie trend boczny, co nie  jest jednak niczym niespotykanym. Co najwyżej, można żałować, że w miarę stanowcze wyjście z kanału nie wygenerowało większego ruchu.

Owa konsolidacja, powstała po wybiciu z kanału, przybrała postać trójkąta prostokątnego (ozn. kolor fioletowy na wykresie powyżej) o nachyleniu prospadkowym i o zasięgu w rejonie wsparcia 1751-54.

Przypomnijmy  w tym miejscu, że wsparcie w okolicy 1752, wzmocnione zniesieniem Fibo 61,8% całych wzrostów z okresu po Brexicie,  jest cały czas przez nas uważane jako możliwy następny cel ruchu na naszych kontraktach. Wynika to m.in.  z wcześniejszego zanegowania prowzrostowej formacji 121 na H4.

Trzeba także zwrócić uwagę, że wybicie z klina wzrostowego na H4 (ozn. pogrubione linie w kolorze różowym) może przynieść nie tylko zejście do okolic 1750, ale nawet 1690, bo tego typu formacje potrafią się korygować bardzo głęboko (do drugiej fali spośród pięciu współtworzących w tym wypadku rzeczony klin).

Jaka jest nadzieja Byków? Zakłada ona, że kurs nie wybije się dołem z trójkąta prostokątnego, ale przekształci ten trójkąt w prostokąt, a potem spróbuje go wybić górą.  To mogłoby doprowadzić nas do oporu 1809-11, wzmocnionego zniesieniem 38,2% (poziom 1812) ostatnich spadków. Ten scenariusz ma jednak mniejsze prawdopodobieństwo realizacji.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek konsolidowały się w najlepsze w oczekiwaniu na to, co powie w piątek Janet Yellen w Jackson Hole. Na koniec sesji rynek wybił górą kilkudniowy kanał spadkowy na M15, ale Niedźwiedzie też dysponują ciągle istotnymi argumentami.

Dwa przeciwstawne scenariusze na chwilę obecną wyglądają w ten sposób, że potencjał odreagowania wzrostowego może sięgać – po ewentualnym skutecznym ataku popytu na strefę 1795-801 – przynajmniej zniesienia 38,2% ostatnich spadków (poziom 1812) i przylegającego doń oporu 1809-11. Potencjał spadkowy natomiast  – po ewentualnym przebiciu przez podaż wsparcia 1771-74 – sięga 1764-65 oraz 1751-54 wzmocnionego zniesieniem 61,8% (poziom 1746) wzrostów z okresu: od Brexitu do 12.sierpnia.

Trzeba brać przy tym poważnie pod uwagę, że rynek do godziny 16.00 w piątek (początek wystąpienia pani Yellen) będzie się konsolidował między 1771-74 a 1787-90, tak jak to miało miejsce w czwartek.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę zmierzyły się, zgodnie z naszą wczorajszą sugestią, najpierw ze wsparciem 1771-74. Potem  doszło do ruchu powrotnego do wybitej poprzedniego dnia istotnej bariery 1795-801.

Rynek pozostaje już bardzo długo w intradayowym kanale spadkowym, którego ewentualne wybicie górą mogłoby doprowadzić do większego odreagowania wzrostowego – przynajmniej do lokalnego oporu 1809-11, wzmocnionego zniesieniem 38,2% (obecnie na poziomie 1812).

Trzeba jednak brać poważnie pod uwagę kontynuację spadków  w stronę okolic 1750 pkt. Katalizatorem takiego ruchu mogłaby być realzacja małej formacji 121 na M15 z zasięgiem w rejonie intradayowego wsparcia 1764-65.

Realna możliwość zejścia kursu przynajmniej do strefy 1729-52 wynika m.in. z faktu, że opisywany w poniedziałkowym i wcześniejszych wpisach układ prowzrostowy 121 na H4 został zanegowany.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek zaczęły, wydaje się, drogę ku następnemu celowi korekty spadkowej, czyli okolicom 1750 pkt. Ułatwiła im to zadanie kolejna odsłona historii toczącej się wokół odsprzedaży PeKaO S.A. przez UniCredito. 

Obecnie rynek –  w myśl najbardziej pro-Niedźwiedziej wersji wydarzeń  – albo spróbuje od razu ruchu w stronę 1771-74, albo najpierw podejdzie nieco wyżej, pod 1795-801. W obydwu przypadkach ewentualne spadki mogą być sprowokowane przez małe formacje 121.

Gdyby jednak miało dojść najpierw do znacząco mocniejszego odreagowania wzrostowego, musiałoby to oznaczać wybicie górą z kanału spadkowego na M15, który  był wielokrotnie potwierdzany przez kurs na przestrzeni ostatnich dni. W takim przypadku Byki mogłyby liczyć na zwyżkę w kierunku co najmniej 1815-16, gdzie występuje zniesienie 38,2% ostatnich spadków oraz maksimum z poniedziałku.

Przypomnę, że z punktu widzenia wyższych interwałów, H4/ D1, potencjalne dalsze spadki na rynku mogłyby zawędrować do strefy 1729-52,  a nawet do okolic 1690. Taka perspektywa wynika m.in. z faktu, iż od wtorku możemy mówić w bardziej zdecydowany sposób o kontynuacji wybicia dołem z klina wzrostowego (ozn. pogrubione linie w kolorze różowym na wykresie poniżej).

Tego typu kliny korygują się bowiem często bardzo głęboko, nawet do ekstremów drugiej fali w ramach struktury falowej tworzącej  dany klin ( w tym wypadku jest to poziom ok. 1690).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek relizowały najbardziej prawdopodobny plan, a mianowicie odbicia od ważnego wsparcia w okolicy 1800 pkt. Odreagowanie wzrostowe osiągnęło – przynajmniej na razie – niezbyt imponujące rozmiary i kurs pozostał w intradyowym kanale spadkowym.

Można podtrzymać dziś naszą wczorajszą tezę: „Jeśli kurs odreaguje wzrostowo tylko do strefy 1825-29 + 1831-34, to możemy wkrótce ponownie zaatakować okolice 1800 i próbować się przebijać  w stronę 1750. Jeśli uda się mu pokonać strefę oporu wokół 1830, nie można wykluczyć ponownego ataku na 1851-54, a potem na 1860-70.”

Należałoby dodać, że gdyby kurs zakończył odreagowanie wzrostowe na poniedziałkowych maksimach, to scenariusz zejścia do ok. 1750 również, oczywiście, obowiązuje. Na wykresie powyżej widać małą formację prospadkową 121 z zasięgiem wypadającym  w rejonie lokalnego wsparcia 1787-90, która mogłaby być katalizatorem takiego scenariusza.

Podobnie jak z przywołaną na wstępie opinią z wczoraj, rzecz się ma z inną diagnozą z tego dnia: „Byki obecnie mogą przede wszystkim liczyć na formację prowzrostową 121 na H4 (ozn. dwa górne pomarańczowe prostokąty z ukośnymi brązowymi liniami na wykresie poniżej), z zasięgiem ok. 1891. Niedźwiedzie z kolei mogą stawiać na wybicie dołem z klina wzrostowego (ozn. linie pogrubione w kolorze różowym).”

A oto wykres interwału H4, którego owa wyżej wymieniona opinia dotyczy.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek doszły do podstawowego celu, który konsekwentnie wcześniej wyznaczaliśmy w ramach wiodącego rynkowego scenariusza. Obecnie dużo zależy od tego, jak silnie kurs – jeśli odbije się od wsparcia 1795-801 – to uczyni.

Jeśli kurs odreaguje wzrostowo tylko do strefy 1825-29 + 1831-34, to możemy wkrótce ponownie zaatakować okolice 1800 i próbować się przebijać  w stronę 1750. Jeśłi uda się mu pokonać strefę oporu wokół 1830, nie można wykluczyć ponownego ataku na 1851-54, a potem na 1860-70.

Byki obecnie mogą przede wszystkim liczyć na formację prowzrostową 121 na H4 (ozn. dwa górne pomarańczowe prostokąty z ukośnymi brązowymi liniami na wykresie poniżej), z zasięgiem ok. 1891. Niedźwiedzie z kolei mogą stawiać na wybicie dołem z klina wzrostowego (ozn. linie pogrubione w kolorze rózowym).

Na wykresie dziennym poniżej warto zauważyć, że jeśli zinterpretujemy obecną sytuację w taki sposób, że cały czas tworzy się Elliottowska korekta nieregularna po pierwszym impulsie spadkowym (z okresu 30.marca – 17.czerwca), oznaczona tu za pomocą koloru czarnego, to nie można wykluczyć nawet ataku na dołki około 1650.

Jeśli zaś przyjmie się, że powstaje inna struktura falowa, to mogłoby w ramach tej koncepcji – po ewentualnych spadkach do rejonu 1730-50 lub nawet do ok. 1690 – dojść do ponownego impulsu wzrostowego w stronę 1900 lub wyżej.

Jak inwestowali nasi czytelnicy w piątek w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

To nie była łatwa sesja mimo, iż już na samym początku nad wyraz trafnie oceniliśmy sytuację, sugerując w ramach Mail & Play, że: „Jeśli rynek się odbije od oporu 1831-34 i przełamie wsparcie 1823-24, wchodząc ponownie do kanału spadkowego na M15 (obecnie na poziomie ok. 1821), to moglibyśmy grać S w stronę 1809-11 i ewentualnie 1795-801”.

Problemem – przynajmniej dla niektórych graczy –  mogło być jednak otwarcie pozycji w sytuacji nagłego przyśpieszenia spadków. Pisaliśmy wtedy, że „ze względu na świecę trendową rozważmy [ … ] S – wejście 1817-19 i TP1 1809-11 i TP2 1795-801, SL 1828”.

Jeśłi ktos wszedł wcześniej i wyżej, to nasze diagnozy mogły mu przynieść jeszcze więcej – nawet ponad 20 pkt zysku.  Możesz dołączyć na próbę!

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek obniżyły swoje notowania, zgodnie z konsekwentnie prezentowaną tu ostatnio, wiodącą koncepcją zdążania kursu w stronę ok. 1800 i ewentualnie ok. 1750. W czwartek kolejny cel w postaci lokalnego wsparcia 1809-11 został „zaliczony”.

Obecnie spodziewać się można przede wszystkim ataku na  węzeł Fibonacciego 1795-1801. Jeśli Byki chciałyby „wrócić do gry”, musiałyby wybić się skutecznie powyżej 1831-34.

Jeśli zaś Niedźwiedzie zepchną kurs do okolic 1800, Byki mogą próbować tworzyć tam prowzrostową formacją 121 na H1/ H4, ale o ile to się Bykom nie uda – co jest prawdopodobne – następnym (minimalnym) zasięgiem spadków jest rejon 1750.

Najbardziej optymistyczna wersja wydarzeń – z punktu widzenia zwolenników przewagi popytu – i jednocześnie chyba najmniej prawdopodobna, to dalsze wysiłki Byków w celu utworzenia trzeci raz z rzędu flagi prowzrostowej na H4 ( ozn. pogrubione linie brązowe na wykresie poniżej).

Jak inwestowali w czwartek nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

Wkrótce po otwarciu stwierdziliśmy w ramach Mail & Play: „rozważmy więc wejście na S ok. 1829 , SL 1838, TP1 1823-24, ewentualnie TP2 1809-11, TP3 1799-801”. Ta sugestia była skierowana przede wszystkim do graczy podejmujących nieco większe ryzyko. Ci ostrożniejsi mogli wchodzić nieco niżej, zgodnie z następną naszą wskazówką : „rozważmy S ok. 1822, SL 1832, TP1 1809-11, ewentualnie TP2 1795-801”.

I faktycznie! – ok. godz. 14.30 mogliśmy oznajmić: „cel nr 1 (1809-11) osiągnięty, drugi cel EWENTUALNY” , po czym po godz. 16.00  doprecyzować, że „bez zmian, jesteśmy tuż nad 1809-11 i możemy nie zdążyć zejść niżej, do następnego celu, sesja zmierza nieuchronnie ku końcowi”.  Możesz dołączyć na próbę!

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę kontynuowały korektę spadkową i doszły do pierwszego z wyznaczonych przez nas wczoraj celów. Obecnie główne pytanie dotyczy, czy rynek będzie schodził niżej do około 1800 i ewentualnie 1750, czy też dojdzie do jakichś zawirowań.

Wczoraj pisaliśmy, że „rynek mógłby się osunąć najpierw do strefy 1831-34″ i że ta” bariera jest wzmocniona zniesieniem Fibo 38,2%”. I faktycznie – w środę zeszliśmy z okolic 1850 najpierw do 1831-34, a potem jeszcze zaatakowaliśmy zniesienie 38,2% (1827) ostatniego ruchu wzrostowego na wykresie intradayowym, zatrzymując się tuż poniżej, na lokalnym wsparciu 1823-24.

Na wykresie H4 poniżej pokazane sa też kolejne wsparcia: w okolicy 1800 i 1750. Widać tam także, na co chciałyby liczyć Byki – na ukształtowanie się po raz trzeci flagi prowzrostowej (ozn. linie pogrubione w kolorze brązowym).

To by oznaczało najpierw próbę powrotu kursu do 1851-54. Jednak nie wydaje się to w obecnej sytuacji najprawdopodobniejszą opcją dalszego rozwoju wydarzeń rynkowych.

Jak radzili sobie na rynku  w środę nasi czytelnicy grający w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

Zaraz na początku sesji sugerowaliśmy graczom podejmującym nieco większe ryzyko wejście na krótko, pisząc w ramach Mail & Play, że mogliby szukać „S w okolicy 1850 ze  SL 1860 i TP 1831-34.” Około godz. 10.00 mogliśmy oznajmić, że „cel [został] osiągnięty”.

Po przełamaniu 1831-34 graliśmy jeszcze na dalsze spadki, ale w tym wypadku sugerowaliśmy, że „jeśli kurs zatrzyma się w okolicy wsparcia 1823-24, to warto rozważyć zamknięcie tam części pozycji i zawężenie SL na pozostałych”, póżniej zaś – wyjście  z trade’u. To okazało się jak najbardziej słusznym posunięciem.  Możesz dołączyć na próbę!

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek zanotowały wyjątkowo spokojną, niewiele wnoszącą sesję, która praktycznie w całości toczyła się wokół wsparcia 1851-54. Nadal trzeba brać pod uwagę pogłębienie korekty, ale idzie to dotychczas opornie.

W stosunku do wczorajszego wpisu można wprowadzić pewne drobne uzupełnienia w analizie, z których wynika, że rynek mógłby się osunąć najpierw do strefy 1831-34, a później – w razie dalszej presji Niedźwiedzi –  w okolice 1800. Ta pierwsza bariera jest wzmocniona zniesieniem Fibo 38,2%, a druga – 61,8%.

Oto wykresy M30 i H1, które obrazują powyższe sugestie.

Sytuacja mogłaby natomiast przejść ponownie bardziej zdecydowanie pod kontrolę Byków, o ile by doszło do przełamania oporu 1860-70 rozszerzonego o barierę intradayową 1873-75. Jest to jednak kierunek ruchu obecnie mniej prawdopodobny.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek zatrzymały się w okolicy bariery podażowej 1860-70, którą można rozszerzyć o intradayowy opór 1873-75. Dalsze zachowanie kursu w tym rejonie może mieć ważny wpływ na najbliższy przebieg wydarzeń rynkowych.

W zasadzie można powtórzyć za wcześniejszym wpisem: „Na interwale dziennym widzimy [ … ], że ruch wybiciowy z klina na północ mógłby jeszcze zostać przedłużony przez Byki, ale z drugiej strony zauważalny tu jest opór w rejonie 1860-70, wzmocniony zniesieniem 61,8% ruchu spadkowego z okresu: 30.marca – 24.czerwca.

Być może rynek sam da nam wkrótce podpowiedź, co dalej. Jeśli będzie próbował się teraz wąsko konsolidować, to może dojść szybciej  do kontynuacji wzrostów. Jeśli będzie próbował się cofnąć, to może dojść do głębszej korekty. Najmniej prawdopodobna, mimo wszystko,  wydaje się bezproblemowa dalsza zwyżka.”

A oto wykres dzienny, o którym tu była mowa.

Bez istotnych zmian pozostaje również spojrzenie na sytuację na niższych interwałach: ” Gdy patrzy się na wykres M15, można interpretować sytuację jako wybicie klina zwyżkującego w przeciwnym do oczekiwanego kierunku, czyli górą. Kiedy spojrzy się na wykres godzinowy, możliwą interpretacją jest z kolei utrzymanie się kursu w lekko poszerzonym klinie.

Obojętnie, jaką interpretację się przyjmie jako wiodącą, nie można wykluczyć teraz cofnięcia, bo często kliny – nawet, gdy wybiją się w przeciwnym kierunku do oczekiwanego – wracają po chwili do koncepcji korekty w kierunku zgodnym z ich standardowym zachowaniem.”

Oto wykresy M15 i H1.

„Wydaje się, że wcześniejsze konsekwentne wpisywanie się kursu w schemat klinów zwyżkujących, zarówno na interwałach wyższych, jak i typowo intradayowych, daje nadzieję Niedźwiedziom na większą korektę. Byki z kolei mogą liczyć m.in. na korelację z rynkiem niemieckim, gdzie po [ … ] domknięciu kluczowej luki bessy z końca ub.r. powstała szansa na kontynuację mocnego ruchu wzrostowego do ok. 11 tys. pkt, a nawet wyżej, bez konieczności większej korekty w tym momencie.”

Rzadko się to zdarza, ale również ta teza, wcześniej już wygłaszana, utrzymała swą moc.

Jak w piątek inwestowali nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

Po utworzeniu się na początku sesji formacji objęcia bessy na spadającej gwieździe pod oporem 1873-75, na M15, sugerowaliśmy graczom podejmującym nieco większe ryzyko pozycję „S około 1866-68 z SL 1878 i TP1 ok. 1858 i ewentualnie TP2 1851-54”.

Sesja nie okazała się łatwa. Z jednej strony bowiem mogliśmy pod koniec dnia, konkretnie o godz. 15.01, stwierdzić w ramach programu Mail & Play, że „dzisiejszy cel nr 1, czyli 1858,  został osiągnięty, drugi cel, 1851-54, jest ewentualny”.

Z drugiej strony trzeba jednak zauważyć, że osiągnięcie dość niewygórowanego celu zajęło sporo czasu, a w trakcie jego realizacji zalecaliśmy chwilowe wyjście z pozycji krótkiej i odnowienie jej na późniejszym etapie. Budujące z kolei było to,  że 1858 jako podstawowy „target”, zostało wyznaczone super precyzyjnie.  Możesz dołączyć na próbę!