Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek wybiły się w górę z kilkudniowej konsolidacji i zrealizowały na koniec sesji zasięg układu 121, o którym pisaliśmy we wczorajszym artykule. To może doprowadzić stopniowo do podejścia kursu pod okolice 2330, a potem pod 2370-80.

Poprzedniego dnia tak konkretnie odnosiliśmy się do sytuacji technicznej na niższych interwałach:

„Obecnie możemy przyjąć, iż rynek dalej wpisuje się w schemat trójkąta (zmodyfikowanego w międzyczasie) na M15/30 o minimalnym zasięgu wybicia w górę ok. 2300 lub też buduje formację 121 o zasięgu wypadającym w miejscu występowania oporu intra 2305-09.”

W czasie czwartkowej sesji rzeczywiście doszło do wybicia z konsolidacji w formie trójkąta (nb można też było uznać ją za prostokątną) i zrealizowania jego minimalnego zasięgu (poziom 2300). Jednocześnie, patrząc na wykres w ramach podejścia harmonicznego, można było zauważyć, że zrealizowała się formacja 121 o zasiegu ok. 2305-09.

Gdy analizujemy rynek przez pryzmat wyższych interwałów (D1), możemy mówić że w czwartek doszło do ważnego wydarzenia. Otóż została wybita równość korekt właśnie na wykresie dziennym. Wcześniejsze trzy korekty miały 90-100-punktową wartość, obecna już ten wymiar przekroczyła.

Możemy się spodziewać pewnie w takiej sytuacji krótkiego powrotu do strefy 2290-300, a potem próby kontynuacji wzrostów. Niedźwiedzie zostałyby uratowane tylko wtedy, jeśli zdołałyby na dłużej wetpchnąć kurs mocno i zdecydowanie poniżej strefy 2290-300. Jeśli im się to nie uda, to Byki powinny najpierw podciągnąć notowania od rejon 2330, a potem doprowadzić do ruchu w kierunku 2370-80.

W tym ostatnim miejscu znajduje się istotny opór, który powstał na zasadzie zmiany biegunów (ZZB). Wcześniej rynek tam wspierał się dwukrotnie: w grudniu ubiegłego roku i lutym bieżącego.

W Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail& Play w czwartek graliśmy najpierw na wzrosty, z rejonu 2269-74 do 2281-83, przedłużając to zagranie w stronę 2285-91. Problemem było bezpieczne otwarcie pozycji, gdyż rynek na początku nie grzeszył płynnością, a DAX był w przeciwfazie do naszych notowań.

Następnie graliśmy na spadki z okolic 2283 do 2264-65. Kurs zatrzymał się jednak na wsparciu 2269-74 i tam ścięliśmy co najwyżej część zysków. Finalnym trade’m okazał się long z poziomu ok. 2283 do 2289-94. Niektórzy z naszych czytelników zdecydowali się później na przedłużenie tego zagrania do strefy dwóch celów, złożonej z 2300 i 2305-09, gdzie wypadały zasięgi trójkąta i formacji 121. Ci, którzy utrzymali L-kę do końca sesji, mogli faktycznie sporo zyskać.  Możesz dołączyć na próbę!   

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę najpierw – zgodnie z naszą wczorajszą sugestią – zaatakowały ponownie strefę 2290-300. Następnie rynek – w reakcji na tweet Donalda Trumpa dotyczący sytuacji w Syrii – dołączył do innych na Zachodzie i spadł mocno, do okolic poziomu 2250 pkt. Końcowe odbicie wzrostowe można było zaś uznać za kontynuację kilkudniowej konsolidacji.

Wczoraj pisaliśmy, jak się okazało, słusznie że”nadal nie można wykluczyć ponownego ataku kursu na strefę 2290-300 i przynajmniej próby powiększenia obecnego odbicia wzrostowego”. Obecnie możemy przyjąć, iż rynek dalej wpisuje się w schemat trójkąta (zmodyfikowanego w międzyczasie) na M15/30 o minimalnym zasięgu wybicia w górę ok. 2300 lub też buduje formację 121 o zasięgu wypadającym w miejscu występowania oporu intra 2305-09.

Patrząc nieco szerzej na bieżącą sytuację, należy stwierdzić, że po kilkukrotnym potwierdzeniu równości korekt na wykresie dziennym możemy mieć do czynienia z dwoma podstawowymi scenariuszami: albo z próbą powiększania odbicia wzrostowego nawet do regionu cenowego 2370-80, albo z wstępem do powrotu do spadków, na dłuższą metę nawet do strefy 2150-60+.

Trzeba jednak w tym momencie dodać, że gdyby kurs opuścił konsolidację, tworzącą się między strefą 2290-300 a okolicą 2250, dołem to nie znaczyłoby to jeszcze, iż na pewno Niedźwiedzie doprowadzą do ruchu w stronę 2150. Mogłoby bowiem zamiast tego dojść do rozszerzenia konsolidacji w kierunku 2190-200.

Z drugiej strony, jeśli przyjąć że to Bykom udałoby się osiągnąć ich cel (w postaci wybicia w górę powyżej strefy 2290-300), to wtedy szansa na podejście pod 2370-80 byłaby realna. Przypomnijmy jeszcze, że koncepcja tak znacznego powiększenia obecnego odreagowania po wcześniejszych spadkach wiąże się z utworzeniem klina zniżkującego na D1, który został wybity na północ.

W Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play w środę trudno było inwestować w pełni skutecznie, gdyż najpierw rynek był nękany przez zmniejszoną płynność, później zaś przez politykę (tweet Trumpa). Na końcu natomiast doszła inna „przypadłość” rynkowa w postaci formacji „V” – najbardziej nieprzewidywalnej spośród formacji cenowych wywodzących się z klasycznej analizy technicznej.

Nasi gracze radzili sobie mimo to całkiem nieźle, a główny kłopot wiązał się zarówno w przypadku zagrania na wzrost (z poziomu 2474-76 do 2287-92), jak i na spadek (z rejonu 2266-67 do 2247-53+55), z brakiem cofnięć w trakcie kształtowania się ruchu. To utrudnialo optymalne otwieranie pozycji.  Możesz dołączyć na próbę!   

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek konsolidowały się, wpisując w kształt trójkąta i próbując się na sam koniec sesji wybić z niego górą. Obecnie nadal nie można wykluczyć ponownego ataku kursu na strefę 2290-300 i przynajmniej próby powiększenia obecnego odbicia wzrostowego.

Wspomniane na wstępie ewentualne powiększenie odreagowania poprzednich spadków nadal można wiązać z koncepcją klina zniżkującego na wykresie dziennym i wybicia się z niego kursu na północ.

Tak opisywaliśmy tę sytuację we wczorajszym artykule: „Tego typu kliny mogą być skorygowane nawet do tak zwanej drugiej fali podrzędnej, współtworzącej jego (tzn. klina) wewnętrzną falową strukturę. To zaś w praktyce oznacza właśnie możliwość zawędrowania Byków nawet do okolic wcześniej wspomnianych (2370-80). „

Patrząc z kolei na rozwój giełdowych wypadków przez pryzmat intradayu, należy zauważyć, że ewentualne wybicie z trójkąta symetrycznego, który tworzył się we wtorek na interwałach M15/30, mogłoby doprowadzić do realizacji zasięgu tego wybicia, który wypada w rejonie ok. 2300.

Gdyby zaś kurs jednak pozostał w obrębie owego trójkąta, to mogłoby z kolei zaowocować w którymś momencie próbą wybicia z tego trójkąta dołem i zejścia kursu w kierunku ok. 2240.

W Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play we wtorek graliśmy najpierw na spadki z okolic bariery 2269-74 do rejonu wsparcia intra 2247-53. Trade okazał się precyzyjny i nie trwał zbyt długo, co zawsze oszczędza graczom stres.

Większy problem mieliśmy później, z zagraniem w drugą stronę, w ramach dobrze rozpoznanego wcześniej konceptu trójkąta symetrycznego. Tak się bowiem złożyło, że ryzyko tego zagrania było większe, i po początkowym otwarciu longa sugerowaliśmy możliwość chwilowej rezygnacji z dalszego prowadzenia tej pozycji lub jej zmniejszenia.

Powtórna próba wejścia na zwyżki okazała się jednak także nieoptymalna, bo otwarcie pozycji było utrudnione przez zbyt słabe cofnięcie kursu przed finalnym ruchem wzrostowym. Możesz dołączyć na próbę!   

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek podeszły najpierw – zgodnie z naszą wczorajszą sugestią – pod strefę 2290-300, następnie cofnęły się do okolicy 2250 pkt. Obecnie nie możemy ani wykluczyć próby powiększenia odbicia wzrostowego nawet do rejonu 2370-80, ani też zupełnie nie brać pod uwagę możliwości zejścia kursu do strefy 2150-60+. Nadal może przy tym sporo zależeć od zachowania rynków zachodnich.

Skupiając się na samej analizie technicznej naszego rynku, warto wspomnieć – w kontekście interwałów wyższych – że rynek dochodząc do strefy 2290-300, zrealizował w poniedziałek dawno już przez nas opisywaną (jako opcjonalną) koncepcję zrównania korekt na wykresie dziennym. Oczywiście, warunkiem wstępnym do takiej akcji Byków było najpierw skuteczne wyłamanie od dołu mediany flagi na H1, co zostało ostatecznie dopięte przez popyt w piątek – po amerykańskich danych z rynku pracy.

Z kolei mówienie o możliwości podejścia rynku nawet tak wysoko, jak pod strefę 2370-80, wiąże się z formacją klina zniżkującego (ozn. kolor różowy) na D1, który to klin został pod koniec ubiegłego tygodnia wybity w górę. Tego typu kliny mogą być skorygowane nawet do tak zwanej drugiej fali podrzędnej, współtworzącej jego (tzn. klina) wewnętrzną falową strukturę. To zaś w praktyce oznacza właśnie możliwość zawędrowania Byków nawet do okolic wcześniej wspomnianych (2370-80).

Patrząc na sytuację przez pryzmat intradayu, warto dodać, iż na koniec poniedziałkowej sesji mieliśmy do czynienia z tworzeniem się podwójnego denka na M15 o zasięgu około 2270. Tak więc, gdyby wtorkowe zmagania Byków i Niedźwiedzi rozpoczęły się od realizacji zasięgu tej formacji intra, to doszłoby do powrotu kursu do okolic lokalnego oporu: 2269-74. To zaś mogłoby rokować próbę ponownego ruchu w stronę 2300.

Zerkając z troszkę szerszej perspektywy, H1, widzimy zatrzymanie spadków na medianie flagi.

W Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play w poniedziałek staraliśmy się wykorzystać najpierw ruch wzrostowy z początku sesji, grając longa z okolic 2270-72 do 2292-94, ale z celem cząstkowym 2288-89, który został osiągnięty bez jednego punktu.

Później próbowaliśmy shorta z poziomu okolic cenowych 2263-66 z celem położonym na wsparciu 2247-53. Tu również rynek nie zawiódł nas, mimo że mogło się początkowo wydawać, iż wcześniejszy bardzo mocny spadek uniemożliwi ponowne zagranie na S z w miarę odległym celem.  Możesz dołączyć na próbę!   

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek przebywały najpierw – podobnie jak w czwartek – w rejonie mediany flagi na M30/H1. Następnie – po danych z rynku pracy USA – wzrosły precyzyjnie do górnego ograniczenia flagi.

Patrząc na rynek stricte od strony technicznej, można by założyć że kurs podejdzie prędzej czy później przynajmniej pod strefę 2290-300. Z drugiej jednak strony trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że w razie mocnych spadków na Zachodzie pewnie i nasze kontrakty nie obroniłyby się przed próbą kontynuacji zniżek.

W razie, gdyby jednak nie doszło na rynkach zagranicznych do wyjątkowowo mocnej presji ze strony podaży, to u nas nie można wykluczyć na dłuższą metę podejścia nawet wyżej – do okolicy 2370-80. W przeciwnym wypadku – o ile Zachód nadal znajdowałby się w obliczu ataku zwolenników zniżek – u nas trzeba by brać pod uwagę finalnie realizację flagi, której zasięg wypada na poziomie ok. 2180.

Faza ponownych spadków byłoby możliwa po tym, jak rynek zdołałby ponownie zaatakować skutecznie i pokonać medianę flagi, od której kontrakty odbiły się w piątek i dotarły do górnego jej ograniczenia (poziom 2272). Warto dodać, że dolne ograniczenie tejże flagi w tej chwili jest zlokalizowane w rejonie 2228.

Na koniec wspomnijmy, że w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play główne zagranie dotyczyło wzrostów po danych amerykańskich i otwarciu w USA. Naszego longa graliśmy z okolicy 2250 do 2269-74 (ze szczególnym uwzględnieniem 2271-72, bo tam było umiejscowione górne ograniczenie flagi).

Zagranie na początku wydawało się dosyć ryzykowne, gdyż nie można było wykluczyć, że rynek jedynie próbuje wybić stop lossy. W końcu jednak kurs dotarł do wskazanego przez nas celu, i to bardzo precyzyjnie, a na tempo tego wzrostu nie można było narzekać.  Możesz dołączyć na próbę!   

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek – po otwarciu dużą luką wzrostową – bardzo wąsko się konsolidowały. Nie udało się jednak Bykom ostatecznie pokonać mediany flagi prospadkowej na H1. Tak więc zagrożenie powrotem wkrótce do spadków nie zostało – przynajmniej na razie – powstrzymane skutecznie.

W trakcie czwartkowej sesji kurs cały czas krążył wokół mediany flagi na H1, która to flaga ma aktualnie zasięg na poziomie 2170. Byki i Niedźwiedzie na zmianę doprowadzały do wypchnięcia kursu nad medianę bądź też zepchnięcie go pod nią. Obecnie owa mediana jest zlokalizowana w rejonie 2242, natomiast dolne ograniczenie flagi, którego wybicie mogłoby ponownie doprowadzić do próby realizacji jej zasięgu, kształtuje się na poziomie ok. 2222.

Walka popytu z podażą w rejonie środkowej linii, dzielącej na pół kanał flagi, ma istotniejsze znaczenie, niż może się wydawać. Jeśli bowiem dojdzie to odbicia się od niej w dół i wybicia flagi na południe, to możemy znaleźć się wkrótce w rejonie kluczowego wsparcia na D1: 2150-60+.

Jeśli zaś Bykom udałoby się jednak pokonać medianę i skierować rynek wyżej na północ, to w efekcie można by brać pod uwagę podejście kursu pod strefę 2290-300. Tak się bowiem składa, że w tym momencie Niedźwiedzie bronią równości mniejszych korekt na H1/ D1, która wypada w okolicy 2250. Gdyby zaś ta równość została zanegowana, to kurs mógłby zmierzać do równości większych korekt w okolicy 2290-300 właśnie.

Warto na koniec wspomnieć, że w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play w planie zagrań sprzed czwartkowej sesji zakładaliśmy, że kurs może zaatakować medianę flagi i tam „mogłaby przebiec decydująca bitwa o ewentualne większe odbicie”. I tak faktycznie rzeczy się miały.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG 20 w środę mocno spadły, co braliśmy wczoraj poważnie pod uwagę. Obecnie nie można wykluczyć, że rynek zrealizuje zasięg intradayowej flagi prospadkowej, o której już pisaliśmy, i zejdzie w stronę kluczowego wsparcia 2150-60+.

Tak pisaliśmy o tej sytuacji w przeddzień środowej sesji : ” [ … ] wtorkowe odbicie można wpisać w schemat flagi prospadkowej o zasięgu ok. 2177, która wykształciła się pod wpływem modyfikacji trójkąta, budowanego przez rynek od ubiegłej środy. Nb zasięg układu 121, którego częścią jest wtorkowe odbicie, jest praktycznie taki sam.”

Obecnie można mówić o wybiciu wspomnianej wyżej flagi i zainicjowaniu formacji 121. Rynek jednak broni się przed ostateczną realizacją ich zasięgu za pomocą próby tworzenia formacji podwójnego, czy też potrójnego dna. Nie idzie to jednak Bykom zbyt dobrze, gdyż odbicie od dołków w rejonie 2190+ było w środę dość mizerne.

Wydaje się, że pokonanie na dłużej oporu intra 2210-14 mogłoby doprowadzić do prolongaty Byczych nadziei na nieco większe odbicie, natomiast ponowny wzmocniony atak na dołki byłby w stanie zepchnąć kurs najpierw do poziomów stanowiących zasięg flagi i formacji 121, potem zaś do kluczowego wsparcia na D1: 2150-60+.

Przypomnijmy w tym miejscu, że owo wsparcie składa się po pierwsze z dołków sprzed roku na wykresie dziennym oraz ze zniesienia 50% całego ruchu wzrostowego, który miał miejsce między styczniem 2016 a styczniem 2018 (poziom 2157).

Na koniec dodajmy, że w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play w środę graliśmy konsekwentnie trzy razy na spadki. W pierwszym przypadku: z rejonu cenowego 2230-31 do 2210-14, potem z tego ostatniego miejsca do 2190-95.

Obydwa cele zostały wypełnione przez rynek precyzyjnie, aczkolwiek w tym ostatnim przypadku zabrakło do idealnej realizacji celu jednego punktu. W tym pierwszym przypadku zaś problemem mogło być długie wyczekiwanie na to, żeby polski rynek „podłączył się” pod zniżki, mocno zainicjowane przez kontrakty na DAX.

W końcowej fazie sesji zagraliśmy jeszcze raz shorta, z poziomu ok. 2208 do 2198. To było zagranie prowadzone krok po kroku, przez dłuższy czas, ale jeśli chodzi o zdobycz punktową porównywalne ze skalpowaniem.  Możesz dołączyć na próbę!   

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek odbiły się mocniej w górę, docierając do ważnej strefy 2240-50. Co istotne, kurs aby tam dotrzeć nie musiał schodzić wcześniej do kluczowej strefy wsparcia 2150-60+, co może świadczyć o pewnej sile Byków. Z drugiej jednak strony ten sukces popytu można położyć na karb słabszej aktywności inwestorów po Świętach.

Jeśli faktycznie ta siła Byków zostanie potwierdzona w najbliższym czasie, to mają one szansę powiększyć odbicie wzrostowe do rejonu 2290-2300, gdzie wypada równość dużych korekt na H1/ D1.

Jeśli natomiast okaże się, że to było tylko chwilowe i nieco przypadkowe wzmocnienie Byków, to trzeba pamiętać, że na poziomie 2250 mamy do czynienia z równością mniejszych korekt na H1 i tam właśnie może się zakończyć wtorkowy rajd popytu.

Nie dość na tym, wtorkowe odbicie można wpisać w schemat flagi prospadkowej o zasięgu ok. 2177, która wykształciła się pod wpływem modyfikacji trójkąta, budowanego przez rynek od ubiegłej środy. Nb zasięg układu 121, którego częścią jest wtorkowe odbicie, jest praktycznie taki sam.

W tym miejscu warto dodać, że owa modyfikacja polegała najpierw na wybiciu trójkąta górą, co mogło sprzyjać zagraniu na wzrosty. W Mentoring & Trading Room-ie mieliśmy jednak na początku pewien problem z tym zagraniem, gdyż wybiciu nie towarzyszyło wzmożenie wolumenowe.

W rezultacie cel zagrania (2247-53), który był dość precyzyjny i został przez rynek ostatecznie wykonany, mógł być nie dla wszystkich graczy przekonujący. Inna sprawa, że wcześniejsze problemy kursu z dokładnością docierania do określonych wsparć i oporów – co wiązało się pewnie z poświątecznym brakiem płynności – mogły skłaniać naszych czytelników do zwiększonych wątpliwości co do tego, czy wyżej wspomniane zagranie na wzrosty przyniesie ostatecznie swój efekt.  Możesz dołączyć na próbę! 

Podsumowując, można stwierdzić, że obecnie jeśli rynek będzie w stanie wybić od dołu poziom 2250 na dłuższy czas, to kurs może zmierzać do okolicy 2290-300. Jeśli natomiast Byki nie będą mogły pokonać 2250, to może nam grozić powrót do spadków i realizacja zasięgu wzmiankowanej wcześniej flagi i układu 121.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek nie pogłębiły spadków, ale nie odbiły się też zbyt mocno od ostatnich dołków (2194). Cały czas nie można wykluczać, że zanim dojdzie do mocniejszego odreagowania wzrostowego zejdziemy do strefy 2150-60+.

W czasie czwartkowej sesji główne pytanie zdawało się dotyczyć tego, czy rynek – ze względu na tak zwane strojenie okienek (koniec miesiąca i kwartału) – spróbuje obronić strefę 2240-50, czy też ograniczy się do konsolidacji sięgającej co najwyżej 2229-33.

Ta druga opcja, którą można by nazwać przedświąteczną, ostatecznie zwyciężyła. Kurs wpisywał się w schemat trójkąta, po czym próbował nawet wybić się z niego górą. Potem jednak wracał w jego obręb, a raczej pozostawał w okolicach górnego boku trójkąta, wąsko konsolidując przy tym przez sporą część sesji.

Na koniec dnia udało się Niedźwiedziom tylko co nieco rozruszać rynek, który zdołał dotrzeć do wsparcia intra 2210-14. Dodajmy zresztą w tym miejscu, że zagranie na spadki z okolicy 2222-3 do 2210-14 właśnie trzeba było uznać tego dnia w Mentoring & Trading Room-ie jako sukces, zważywszy że zmienność i płynność tego dnia była słaba.  Możesz dołączyć na próbę!   

Obecnie warto wrócić do poruszanego już wcześniej tematu ewentualnego odbicia od strefy 2150-60+. Ta dosyć silna bariera popytowa powstała na wykresie dziennym w rejonie dołków sprzed roku i jest wzmocniona zniesieniem 50% (2157) całego wzrostu z okresu między styczniem 2016 a styczniem 2018. Rynek odbijając się od tego miejsca, pewnie łatwiej dotarłby nawet do strefy 2240-50, niż gdyby miał to zrobić bez uprzedniego zejścia do wspomnianej bariery popytowej 2150-60+.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)