Kontrakty terminowe na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*

To był piątek dla wytrwałych. Ci znaszych czytelników w Mentoring & Trading Room-ie, którzy zdecydowali się wejść na wzrosty w godzinach porannych, mogli dopiero po godzinie 15.00 skasować ok. 10 pkt zysku. Sygnałem do wejścia było dla nas zamknięcie świecy M15 o 3 pkt powyżej 2016-17. Wejście miało miejsce w tej właśnie okolicy cenowej,  a celem był opór 2027-31.

Blog Miłosza Fryckowskiego ponownie został wytypowany przez organizatorów konkursu FxCuffs do kandydowania na BLOGA ROKU. Jeśli uważasz, że ten blog jest w jakiś sposób Tobie pomocny, proszę zagłosuj .

Rynek w piątek z jednej strony tworzył flagę prowzrostową na M15 (ozn. brązowe pogrubione linie)  z zasięgiem w rejonie oporu 2047-53 …

… a z drugiej strony na niższym interwale, M5, budował flagę prospadkową z  zasięgiem ok. 2002, czyli w rejonie wsparcia 1999-2004.

Która z tych flag ma większą szansę na realizację? Wydaje się, że większe szanse ma flaga prowzrostowa, choć trzeba powiedzieć jasno, że nawet jeśli rynek zrealizuje flagę prospadkową , to i tak może spokojnie próbować wrócić do wzrostów.

Dlaczego? Otóż, na wykresie dziennym widzimy wyraźnie pro-Byczy układ świec dołkowych (potwierdzona formacja gwiazdy porannej).

Inna sprawa, iż mimo tych pozytywnych dla Byków świec, nadal bazowym scenariuszem pozostaje scenariusz spadkowy. Wynika to choćby z faktu, iż na tym samym wykresie widać, że trójkąt (którego utworzenie było nb poprzedzone dłuższymi spadkami) został wybity dołem.

Zasięg tego wybicia to nawet rejon cenowy ok. 1860 pkt. Obecny ruch wzrostowy można zaś traktować jako naturalny powrót do trójkąta, a dolny jego bok, będący celem tego ruchu, jest położony w obrębie oporu 2047-53. Tegoż oporu, który pokrywa się jednocześnie z zasięgiem flagi prowzrostowej na M15, od której zaczęliśmy dzisiejsze rozważania.

Najbardziej optymistycznym scenariuszem dla Byków byłoby ponowne „wdarcie” się w obszar trójkąta na D1, co by oznaczało z perspektywy intradayowej próbę realizacji formacji odwróconej głowy z ramionami o zasięgu 2116(!). Wydaje się jednak, że gdyby taki scenariusz zaczął być faktycznie realizowany, to Niedźwiedzie mogłyby skutecznie zatrzymać marsz Byków na północ za pomocą formacji ABCD z punktem zwrotnym (pkt D)  w rejonie istotnego oporu 2082-86.

W kontekście zgoła przeciwnym, a mianowicie – ewentualnego pogłębienia spadków, warto z kolei dodać, że zasięgi wybicia z trójkąta na D1 mierzone nie w sposób klasyczny (fioletowy słupek), ale za pomocą kolejnych linii równoległych do górnego boku trójkąta, wyznaczają  m.in. cel: 1900-10.

Przypominam też poniżej nieco szerszą perspektywę – bazującą na interwale miesięcznym – spojrzenia na wykres. Tu widać inny tójkąt, który może być potraktowany jako część składowa prowzrostowej chorągiewki. Ta chorągiewka próbuje się obecnie  przekształcić w prowrostową flagę.

Tyle że w ramach procesu  tych przekształceń może dojść najpierw do spadków, nawet w rejon cenowy położony wokół poziomu 1800.

Plan A – wzrostowy.

1. Jeśli Byki zanegują opór 2027-31, będę skłonny pomyśleć o zagraniu na długo z celem 2038-42.

2. Gdyby następnie opór 2038-42 został także przełamany przez popyt, można by rozważyć otwieranie longów z kolejnym celem: 2047-53. Następne ewentualne „targety”- mniej prawdopodobne obecnie – to:2066-73 i 2082-86.

3. Jeśli rynek najpierw spadnie na wsparcie 1999-2004 lub niżej, do wsparcia 1989-90, i stamtąd zacznie się odbijać – tworząc  intradayowe potwierdzenie świecowe nastawienia prowzrostowego – mógłbym próbować szukać longów z celem 2027-31 (z „przystankami”: 2009-10 i 2016-17) i ewentualnie – po przełamaniu przez kurs oporu 2027-31 – kontynuować zagranie  na wzrosty zgodnie z pkt 1 i 2.

Plan B – spadkowy. 

1.Jeśli dojdzie do przełamania 2016-17, to rozważyłbym zagranie na krótko w stronę 2009-10 i 1999-2004.

2. Gdyby rynek pokonał następnie w sposób skuteczny wsparcie 1999-2004, wziąłbym pod uwagę shorty w kierunku 1989-90

3. Jeśli rynek przełamałby również 1989-90, to spróbowałbym kontynuować grę na zniżki z celami:  1977-81, 1963-65, ok. 1958, choć te ostatnie cele wydają się na razie leżeć poza łatwym zasięgiem Niedźwiedzi.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   

Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z platformy forexowej DM BOŚ. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.