Kontrakty terminowe na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*
Ci z naszych czytelników, którzy uczestniczyli w ubiegłym tygodniu w Mentoring & Trading Room-ie, mogli uzyskać spore zyski w związku z tym, że rynek kontraktów na WIG20 wykonał w tym czasie około 100-punktowy ruch na północ, my zaś potrafiliśmy to wykorzystać.
Cały czas podkreślaliśmy, że może dojść do realizacji formacji podwójnego dna z zasięgiem minimalnym w rejonie poziomu 2140. Tak też się stało.
Ponadto, zakładaliśmy, że jeśłi rynek przełamie opór 2103-07 – i tym samym zaneguje prospadkowy układ harmoniczny ABCD – to ogromnie wzrasta szansa na kontynuację wzrostów bez schodzenia kursu poniżej 2103-07 właśnie. To ostatnie założenie – o ile słuszne – mogło znakomicie ułatwić grę na zwyżki, gdyż obrona za pomocą Stop Lossów stawała się dzięki niemu stosunkowo mało ryzykowna (Stop Lossy były w miarę wąskie).
I faktycznie, nasze założenie okazało się prawidłowe.
Co dalej?
Na początku zauważmy, że kurs realizując zasięg podwójnego dna, znalazł się najpierw ponownie w obrębie „starej” konsolidacji tworzonej między 2100 a 2200. Potem zaś wdarł się do węższego obszaru konsolidacynego (między 2130 a 2200), który był szczególnie penetrowany wcześniej przez cenę kontraktu.
Wydaje się, że mogłoby dojść – po tym ponownym znalezieniu się kontraktów w rejonie trendu bocznego sprzed paru tygodni – do próby wybicia z niego górą. To by z kolei oznaczało tak naprawdę próbę wybicia linii szyi dużej formacji podwójnego dna na wykresie dziennym, z zasięgiem – bagatela! – ok. 2380-90.
Trzeba jednak przy tym zwrócić uwagę na dwie kwestie:
1. na wyktesie poniżej widać prospadkową (ozn. kolor brązowy) flagę o zasięgu 1950, która ciągle jeszcze – mimo wszystko – nie przestała być „w grze”, choć z każdym dniem jej szanse ralizacji mizernieją.
2. w rejonie intradayowego oporu 2210-14 mogłoby dojść do próby utworzenia dużej harmonicznej formacji prospadkowej ABCD i to tam może rozegrać się główna bitwa między Niedźwiedziami a Bykami (pragnącymi realizować dużą formację podwójnego dna wspomnianą powyżej).
Koncepcja dalszych wzrostów jest niewątpliwie wzmacniana sytuacją na wykresie tygodniowym (poniżej), gdzie:
1. utworzyły się bardzo pro-Bycze świece dołkowe;
2. korekta, którą kurs zrealzował w ostatnmi tygodniu, była większa niż poprzednie (porównaj pomarańczowe prostokąty);
3. doszło przy tym do wyłamania się kursu górą z kanału spadkowego.
Patrząc z perspektywy zupełnie innej – interwałów intradayowych – na ostatniej, piątkowej sesji doszło do utworzenia się małej prowzrostowej formacji 121, z zasięgiem 2156, która mogłaby pomóc w dalszym ruchu na północ. Przyczyniłaby się przy tym najpierw do pokonania oporu 2150-52, dzięki czemu cena kontraktu mogłaby zmierzać w stronę 2164.-67.
Czy czekają nas – przy ewentualnej kontynuacji zwyżek przynajmniej do okolic poziomu 2200 – jakieś głębsze korekty?
No cóż, korekta do strefy 2129-33, gdzie występowało dolne ograniczenie ruchu bocznego tworzonego między 2200 a 21330, nie byłaby pewnie w stanie zanegować prób kontynuacji wzrostów.
Korekty głębsze (już na tym etapie!) – do okolic cenowych 2100, gdzie rynek toczył wcześniej długie boje, tudzież do rejonu 2082-86, gdzie występowała linia szyi formacji podwójnego dna – mogłyby skopmplikować sytuację Byków.
Plan A – wzrostowy.
1. Jeśli Byki zanegują opór 2150-52, będę skłonny pomyśleć o zagraniu na długo z celem 2164-67.
2. Gdyby następnie bariera 2164-67 została także przełamana przez popyt, można by rozważyć otwieranie longów z kolejnymi celami: 2177-82, 2190-95.
3. Po ewentualnym zanegowaniu również tego ostatniego z wymienionych oporów ( 2190-95) i filtra cenowego w postaci 2199-2200, zagrania na długo mogłyby być kontynuowane w kierunku: 2210-14.
Plan B – spadkowy.
1.Jeśli dojdzie do przełamania wsparcia 2129-33, to rozważyłbym zagranie na krótko w stronę 2116-22 i ewentualnie 2103-07.
2. Gdyby rynek pokonał następnie barierę popytową wokół poziomu 2100 – składającą się ze wsparć: 2103-07 i 2097-98 – rozważyłbym shorty w kierunku 2082-86.
3. Jeśli rynek utworzy pod oporem 2164-67 świecowe potwierdzenie nastawienia prospadkowego, to tam spróbowałbym zacząć grę na spadki z celami (odrębnymi!) 2150-52, 2139-40 i 2129-33.
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę! Zobacz opinie uczestników. FAQ .
W maju wprowadziliśmy EURUSD!
*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.