Kontrakty na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*.

Nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli zarobić w czwartek na polskich kontraktach ok. 8-10 pkt, choć sesja była konsolidacyjna i niełatwa do grania. Warunkiem sukcesu było wycofanie się z pierwszego trade’u na spadki, po utworzeniu podwójnego denka przez Byki, oraz ponowne wejście na sygnał zagrania shorta, tym razem  z poziomu 2497-2500 do 2488-91.

Tak pisaliśmy w środę w naszym Planie transakcyjnym przed ostatnią sesją mijającego tygodnia o mozliwej głębokości spadków:  „Warto przy okazji tego wykresu zauważyć, że widać na nim flagę (linie brązowe) prowzrostową, która próbuje się wybić dołem, czyli w przeciwnym do oczekiwanego kierunku. Taki rozwój wypadków może skutkować zejściem co najmniej do punktu zaczepienia masztu tej flagi”

Oto zaktualizowany wykres, do którego powyższa analiza nawiązuje.

Widać na nim, że kurs faktycznie zszedł do wskazanego poziomu, tuż nad wsparciem 2474-78. Potem zaś zaczął odbicie, które wygląda na korekcyjne. Rynek zaczął tworzyć małą flagę prospadkową, zaznaczoną prostokątnym czerwonym obrysem.

Poniżej ta sama flaga widziana bardziej dokładnie, z perspektywy wykresu na interwale M15. Jej zasięg to 2475.

Jeśli faktycznie ta flaga będzie realizowana i kurs pogłębi spadki, to może dojść do ruchu w stronę 2454-58. Wynika to z analizy Over Balance (OB).

Pozwolę sobie w tym miejscu jeszcze raz nawiązać do Planu środowego i zacytować jego fragment:

„Na wykresie H4 widać, że bieżąca korekta doszła do ważnego poziomu i że przełamanie wsparcia 2488-91 [ … ] może spowodować zanegowanie równości korekt  w obrębie całych ostatnich wzrostów.

Gdyby do tego doszło, to grozi kursowi zejście w okolice wsparcia 2454-58, bo tam dopiero bieżąca korekta zrówna się w swej głębokości z kolejną, którą nalezy w analizie OB brać pod uwagę. Widać to dobrze na wykresie dziennym.”

Spójrzmy najpierw na bieżący wykres H4.

Można na nim zauważyć, że po dość sporym naruszeniu w czwartek wsparcia 2488-91 (zejście do 2482), faktycznie prostokąt na szczycie wykresu został lekko wyłamany i to może spowodować konieczność uwzględnienia obecnie większego prostokąta z dołu wykresu. To zaś w praktyce oznaczałoby wzięcie pod uwagę pogłębienia obecnej korekty i spadek kursu  do 2454-58.

Na wykresie dziennym zauważymy z kolei szerszy aspekt takich potencjalnych wydarzeń. Elliottowcy pewnie by powiedzieli, że może tu się tworzyć czwarta fala, korekcyjna, po tym jak rynek wykonał impuls wzrostowy na fali pierwszej i trzeciej wydłużonej, a w międzyczasie skorygował się na fali drugiej (niższy  z pomarańczowych prostokątów).

Jeśli mielibyśmy oceniać szanse rynku na kontynuację przeceny, to oprócz wspomnianej wyżej intradayowej flagi prospadkowej, warto by rozważyć konsekwencje kształtu świec wierzchołkowych na D1. Widać je na wykresie powyżej i obojętnie, czy uzna się je za tworzące formację objęcia bessy, czy też gwiazdy wieczornej, to nie wygląda to dobrze dla Byków.

Kontekst tego powiększającego się cofniecia kursu jest na pewno po cześci związany z faktem, iż wcześniej rynek zblizył się na „wyciągnięcie ręki” do kluczowego z punktu widzenia wyzszych interwałow (tygodniowego i miesięcznego) oporu 2550-54. Przełamanie tego oporu dawałoby bowiem szanse Bykom na skuteczne wybicie z tworzącego się do 2011 roku trójkąta na W1, będącego skladową chorągiewki prowzrostowej na MN.

Plan A – spadkowy.

Gdyby  kurs przełamał skutecznie barierę popytową 2488-91, można by  spróbować shortów z celem: 2474-78.

Gdyby z kolei i ta bariera została złamana przez Niedźwiedzie, można by rozważyć pozycje krótkie z następnym celem:  2454-58.

Plan B – wzrostowy.

Strategie prowzrostowe – mimo ciągle utrzymującej się przewagi Byków na wykresie dziennym – są obarczone obecnie większym ryzykiem. Stąd wskazana jest wzmożona ostrozność przy podejmowaniu decyzji o otwarciu longów w ramach daytradingu.

Jeśli kurs utworzy prowzrostowe potwierdzenie świecowe nad wsparciem 2497-2500, to można bardzo ostrożnie rozważyć długą pozycję z celem 2511-14.

Gdyby kurs przełamał skutecznie opór 2511-14 lub otworzył się ponad nim, to można by pomyśłeć o kolejnych celach dla pozycji długich: 2526-29 i ok. 2537.

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.    FAQ  .

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.