Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.
Warto wyjątkowo przytoczyć w całości nasz wpis intradayowy z piątku, gdyz dość dobrze ujmuje on poszczególne fazy przebiegu ostatniej sesji:
„Dzisiejsza sesja dała mozliwość zarobienia powyżej 10 pkt w zgodzie z pierwszą częścią naszego Planu A – spadkowego, który zalecał:
„ Jeśli kontrakty otworzą się poniżej 2420-21 lub też ta strefa zostanie skutecznie przełamana w trakcie sesjii, a ponadto dojdzie do uformowania świecowego bądź mini setupowego potwierdzenia spadków, to warto rozważyć shorty z pierwszym celem 2403-09, drugim: 2390-94, i ewentualnie trzecim: 2375-78.”
Warto zauważyć, że w godzinach porannych doszło do pierwszej próby przełamania 2420-21, kurs zszedł nawet 2415, ale widać też, że do skutecznego przełamania nie doszło. Dolne cienie wszystkich świec dołkowych na M15 zaczynały sie powyżej 2420.
Drugie późniejsze podejście podaży było skuteczne i kurs faktycznie – zgodnie z naszym planem – doszedł do wsparcia 2403-09. Konkretnie: minimum w tej fazie sesji wyniosło 2406.
(Mini setupem potweirdzającym prospadkowe nastawienie rynku była tu formacja 121 zaznaczona dwoma pierwszymi pomarańczowymi prostokątami.)”
Co dalej?
Wydaje się, że kluczową obecnie sprawą jest zachowanie się rynku na wsparciu 2403-09. Jeśli to wsparcie zostanie skutecznie przełamane, to nastąpić może cała seria wydarzeń o istotnym znaczeniu z punktu widzenia analizy technicznej. Może ona mieć charakter kaskadowy, tzn. jedne wydarzenia będą ze zdwojoną siłą napedzać nastepne, itd.
Przypatrzmy sie tej potencjalnej (!) sekwencji zdarzeń:
1. Zamkniecie świecy M5, a jeszcze lepiej – M15, poniżej 2408 (wg kwotowania FLl20) lub co bardziej skuteczne – poniżej 2406, może spowodować realizację flagi na M5/ M15, z zasięgiem 2496.
2. Zejście kilka punktów niżej, do poziomu 2391, mogłoby z kolei wynikać z jednoczesnej relizacji zasięgu formacji 121 na M30.
3. Gdyby rynek następnie poradził sobie ze wsparciem 2390-94, to można by spodziewać się rychło zejścia kursu do dołka na poziomie 2375, gdyż kurs byłby dodatkowo napędzany przez realizację zasięgu formacji głowy z ramionami na M30/ M15, przypadającego na poziom 2368. ( O tej formacji pisaliśmy też w mijającym tygodniu.)
4. Jeśli by dołek na 2375, stanowiący też dla rynku wsparcie, nie wytrzymał, uruchomić by się mogła duża formacja podwójnego, albo wręcz – potrójnego szczytu z zasiegiem w okolicy (bagatela! )- 2285, czyli dołka średnioterminowego z 30. stycznia b.r.
5. Na tym samym wykresie zaznaczona jest też (na różowo) formacja wzrostowego klina, o której pisaliśmy kilka razy przed mniej więcej tygodniem. W kontekście zasięgu korekty tego typu klinów, która w sposób typowy mogłaby osiagnąć poziom 2338-45. Poziom ten wyznaczaliśmy przez pryzmat teorii fal, która wskazuje obszar drugiej fali w klinie jako częstego celu korekty całego klina.
Powyższa sekwencja mozliwych zdarzeń to raj dla Niedźwiedzi. Byki nie mogą w żaden sposób przedstawić – przynajmniej na razie – równie perspektywicznych dla nich wniosków wypływających z rysujących się na rynku formacji.
Najbardziej obiecująca dla nich jest nadal – wspominana juz przez nas kilkakrotnie w poprzednich wpisach – duża flaga na H4. Niestety, jej zalety są mocno obecnie ograniczone przez negatywną wymowę świec na H4.
Warto też wspomnieć o świecy tygodniowej zamkniętej w piątek, która niczego dobrego w nieco dłuższym niz tylko kilkudniowym horyzoncie, Bykom nie wróży.
Żeby nie być jednak nadmiernym pesymistą :-), muszę dodać, że Byki bedą miały pewnie swoją wielka szansę, jeśłi kurs zejdzie do 2364-66. W tym rejonie bowiem zgrupowały się dwa ważne zniesienia wewnętrzne Fibo: 0.618 i 0.786, a ponadto występuje tu potencjalna (jeśłi kurs tam dojdzie, to się zrealizuje) równość fal spadkowych.
Tak więc utworzy się (?) tam prowzrostowa mocna formacja ABCD i tam też powinno ewentualnie dojść do decydującego starcia podaży z popytem, w wyniku którego dojdzie albo przynajmniej do dynamicznego odreagowania wzrostowego, albo do gwałtownego przyśpieszenia spadków.
Możliwy jest też scenariusz mieszany, w ramach którego po w miarę ambitnej zwyżce, podaż podejmie drugi atak, i po przełamaniu 2364-66, dojdzie do głębokiego zejścia kursu w dół.
Plan A – spadkowy.
Jeśli kontrakty otworzą się poniżej 2403-09 lub też ta strefa zostanie skutecznie przełamana w trakcie sesji, a ponadto dojdzie do uformowania świecowego bądź mini setupowego potwierdzenia spadków, to warto rozważyć shorty z pierwszym celem 2390-94, drugim: 2375-78, i ewentualnie trzecim: 2364-66.
Decyzje co do ilości celów oraz tego, czy ścinać zyski na raty i w razie czego wznawiać pozycje, należałoby uzależnić od siły rynku i zmienności na mniejszych interwałach czasowych.
Plan B- wzrostowy.
Strategie wzrostowe wydają się w chwili obecnej obarczone znacznym ryzykiem.
Niemniej jednak, gdyby rynek za pomocą świec godzinowych (ich poziomów zamknięcia) zniwelował opory na poziomie 2439 i 2451 (więcej na ten temat – patrz Plan z ub. czwartku) , to można by w pierwszym przypadku liczyć na zwyżkę właśnie przynajmniej w rejon 2451, a w drugim – 2463-68.
Dla akceptujących większe ryzyko graczy pierwszym sygnałem siły Byków mogłoby być skuteczne przełamanie strefy 2419-21.
Gdyby rynek nie rósł, a spadał, i doszedł do strefy 2364-66 i tam utworzył prowzrostowe solidne potwierdzenie świecowe lub mini setupowe, najlepiej przynajmniej na M15, to można szukać ostrożnie longów z celem 2390-94, o ile nie zatrzyma wzrostów okolica 2375.
*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.
,