Już tradycyjnie na koniec inwestycyjnego tygodnia oceniamy skuteczność naszych codziennych planów transakcji na rynku kontraktów terminowych na WIG20. Za każdym razem porównujemy nasze analizy, prognozy i rekomendacje zagrań z rzeczywistym przebiegiem poszczególnych sesji.

Oceny planów są przekładane na liczby. Każdy z dziennych scenariuszy inwestycyjnych może maksymalnie zebrać 20% za swoją skuteczność (100% z całego tygodnia podzielone równo na 5 sesji).

W tym tygodniu pozwolimy sobie – tak jak najczęściej to miało miejsce – przy każdej dziennej ocenie zacytować podsumowanie, które ukazało się we wpisie następnego dnia lub w komentarzach intraday.

Poniedziałek, 17.03.2014.

„W kontekście wczorajszego naszego Planu pisaliśmy dzisiaj w komentarzu śródsesyjnym, że rynek najpierw „dał szansę realizacji zysku tym, którzy zdecydowali się zagrać z celem ok. 2365″. Potem „w wyniku długiej konsolidacji w formie flagi i jej wybicia rynek dotarł w rejon 2379″.

We wczorajszych analizach powyższe poziomy traktowaliśmy jako istotne przy szacowaniu zasięgu wzrostowej korekty, pisząc: „jest szansa na uformowanie się większej korekty, która może sięgnąć poziomu 2365, a nawet 2379.„

Nasza ocena skuteczności planu: 10% (na 20% możliwych), ponieważ podkreślaliśmy jednocześnie, że inwestowanie w długie pozycje jest obarczone ryzykiem.

Wtorek, 18.02.2014.

„Tak pisaliśmy dziś w komentarzu śródsesyjnym w kontekście naszego wczorajszego Planu transakcyjnego:

„Dzisiejsza sesja na początku była dość niemrawa, a kurs kontraktów poruszał się w zakresie kilkunastu punktów. W drugiej fazie doszło do wybicia wczorajszego maksimum (2391). Nasi czytelnicy, którzy uznali, że skoro druga ze świec intradayowych (na M5), przełamująca w/w poziom, miała charakter długiego białego korpusu, to można – zgodnie z naszym wczorajszym Planem – wejść na długo z celem ok. 2405, byli bogatsi o ok. 10 pkt.””

Nasza ocena skuteczności planu: 15% (na 20% możliwych)

Środa, 19.02.2014.

„Skorzystanie na dzisiejszej sesji z naszego wczorajszego planu mogło przynieść kilkanaście punktów zysku. Tak pisaliśmy o sytuacji na rynku w komentarzu śródsesyjnym: ” Nasze dość mocne przekonanie, wyrażane we wczorajszym Planie, o spadkach w dniu dzisiejszym, materializuje się w drugiej fazie sesji.

Wskazywaliśmy, że pozostał do wypełnienia zasięg (2371) podwójnego szczytu na M15.

Sugerowaliśmy także, iż mozna zagrać na krótko po skutecznym przebiciu strefy 2366-70 w kierunku 2354-59. I słusznie. Zasięg ostateczny uzależnialismy od siły rynku, zakładając, że przy mocnym  rynku mogą to być nawet okolice 2340 (lub 2330, o ile pozwoli na to dzienny ATR wynoszący ok. 40 pkt) …. Ostatecznie dzienne minimum wypadło na 2347, a dzienna zmienność wyniosła 41 pkt.„

Nasza ocena skuteczności planu: 18% (na 20% możliwych)

Czwartek, 20.02.2014.

„Dzisiejsza sesja przebiegła dokładnie zgodnie Planem B- wzrostowym w tej jego części, gdzie sugerowaliśmy: „Jeśłi rynek znajdzie się w strefie 2339-41 i mocno się od niej odbije, bądź uformuje wiarygodną intradayową formację świecową – najlepiej przynajmniej na M15 – to można spróbować longów z celem ok. 2381 (punkt C formacji ABCD).”„

Nasza ocena skuteczności planu: 20% (na 20% możliwych)

Piątek, 21.02.2014.

„W piątek zadziałała specyfika, czy też magia „trzech wiedźm”  , gdyż kontrakt przez całą (!) sesję  rysował konsolidację w formie flagi, co prawda o prowzrostowej wymowie prognostycznej, ale o realnej spadkowej geometrii.

Wyglądało to trochę tak, jakby ktoś walczył o zniżkę kwotowań, nie próbując jednocześnie kwestionować Byczego sentymentu rynku.

W związku z tym, że nasz Plan na piątek skupiał się na opcji wzrostowej, niektóre z  jego ustaleń pozostają w mocy, a część analiz nie straciło na aktualności.„

Nasza ocena skuteczności planu: 0% (na 20% możliwych), bo nieważne z jakiego powodu, ale po prostu nasz plan okazał się tego konkretnego dnia nieprzydatny.

RAZEM w tygodniu 63% na 100% możliwych – taka ocena skuteczności codziennie przygotowywanych planów transakcyjnych na następny dzień sesyjny wynika z porównania przebiegów poszczególnych sesji z planami transakcji na dany dzień.

*** Trader handlujący standardowymi instrumentami CFD na platformie forexowej, która dostarcza lewar 50:1, zdobywając ok. 30 pkt zysku, był w stanie zarobić ok. 65% zainwestowanego kapitału w depozyt. Przykładowo zagranie 10 kontraktami, wymagające depozytu zwrotnego w wys. ok. 4700 zł, przyniosło zysk ok. 3000 zł. <Chodzi oczywiście  o CFD (contract for difference) oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (FW20) jako instrument bazowy.>