Już tradycyjnie na koniec inwestycyjnego tygodnia oceniamy skuteczność naszych codziennych planów transakcji na rynku kontraktów terminowych na WIG20. Za każdym razem porównujemy nasze analizy, prognozy i rekomendacje zagrań z rzeczywistym przebiegiem poszczególnych sesji.

Oceny planów są przekładane na liczby. Każdy z dziennych scenariuszy inwestycyjnych może maksymalnie zebrać 20% za swoją skuteczność (100% z całego tygodnia podzielone równo na 5 sesji).

W tym tygodniu pozwolimy sobie – tak jak poprzednio – przy każdej dziennej ocenie zacytować podsumowanie, które ukazało się we wpisie następnego dnia. Ponadto, na koniec, przyjrzymy się bliżej wartości prognostycznej i zyskowności piątkowego planu.

Poniedziałek, 03.02.2014.

„Wczorajszy nasz plan na dzisiejszą sesję kontraktów terminowych na WIG20 okazał się blski perfekcji. Wskazywał najpierw, żeby zagrać długie pozycje z celem na poziomie 2396 pkt.* Potem zaś sugerował wejście na krótko w rejonie tego poziomu przy jego drugim teście. Tak aby maksymalizować bezpieczeństwo tradingu. Był to jednocześnie drugi test punktu D przewidywanej przez nas już wczoraj harmonicznej formacji XABCD, typu Butterfly, o charakterze prospadkowym.

Rynek „odpowiedział” na nasz plan, respektując go w detalach: dotarł do 2396 i nie poczynił ani kroku dalej, jak również „grzecznie” przetestował drugi raz okolicę szczytu. Jedyna różnica to cel spadków. Pisaliśmy w tym kontekście o szerokiej strefie 2350-60, doradzając ponadto wykonanie mierzeń zniesień Fibonacciego przed ustawianiem Take Profita.

Jeśłi ktoś postąpił zgodnie z naszym zaleceniem i potem obserwował rynek, to bez trudu zauważył, że w paśmie 2369-70 doszło do zgrupowania aż trzech istotnych zniesień: 23.6%, 38.2% i 50%, i jakby tego było mało – w tym miejscu wystąpiła równość fal. Tak więc idealny stopper dla ruchu na południe, a dla nas – TP. Kurs rzeczywiście zareagował wzorcowo: zatrzymał się na 2369 i uniósł w górę.

Podsumowując: dwa razy zysk po dwadzieścia kilka punktów dla tych, którzy trzymali się naszych scenariuszy i monitorowali w skupieniu rynek.”

Nasza ocena skuteczności planu: 18% (na 20% możliwych)

Wtorek, 04.02.2014.

„Problem z dzisiejszą sesją kontraktów terminowych na WIG20 był jeden: po słabym otwarciu (37 pkt poniżej wczorajszego zamknięcia) i odbiciu się od poziomu 2341 (Pisaliśmy wczoraj: „taka silna strefa wsparć ponad punktem C występuje w paśmie cenowym 2340-42″) nie wiadomo było, czy kurs zejdzie niżej, czy nie.

Z jednej strony zakładaliśmy wczoraj, że typowy punkt docelowy spadków to punkt C w spadkowej formacji Motyla, równy 2325 pkt. Z drugiej strony byliśmy świadomi silnego wsparcia, o którym mowa była powyżej.”

Nasz plan z tego dnia – tak naprawdę po raz drugi od grudnia 2013 r., kiedy zaczęliśmy publikować ten cykl wpisów – nie stworzył okazji inwestycyjnej. Zarazem jednak ochronił przed niepotrzebną stratą kapitału. To zaś generalnie jest najważniejsze. Od jednostkowego planu oczekujemy niemniej zwykle generowania zysku.

Zdajemy sobie jednak przy tym sprawę z tego, że zalecenie zawarte w naszym scenariuszu: „Jeśli kontrakty otworzą się poniżej 2369-70 lub znajdą się tam później, to postępujemy podobnie: szukamy potwierdzenia świecowego shorta w w/w rejonie cenowym i wchodzimy z TP w okolicy 2325”, mogło graczy operujących zbyt wąskimi SL nie obronić mimo wszystko przed stratą. Dlatego ostatecznie nie przyznajemy planowi punktów.

Tak więc, nasza ocena skuteczności planu: 0% (na 20% możliwych)

Środa, 05.02.2014.

„Nasz wczorajszy plan na dzisiejszą sesję kontraktów na WIG20 przyniósł kilkunastopunktowy, konkretny zysk. Pisaliśmy o tym, że o ile kontrakty otworzą się w okolicach wczorajszego zamknięcia lub niżej, to przy spełnieniu odpowiednich, opisanych przez nas warunków, „warto rozważyć zagranie na krótko z TP w okolicach punktu C formacji ABCD, czyli poziomu 2356″.

Takie sprzyjające okoliczności wystąpiły i można było spokojnie wejść co najmniej w rejonie 2370-71. Spadki finalnie dotarły do 2355. Potem nastąpiło dość dynamiczne odbicie wzrostowe i wyjątkowo nie-dynamiczna 6,5-godzinna (!!!) konsolidacja w paśmie cenowym 2368-78, z pojedynczymi lekkimi, ledwie kilkupunktowymi odchyleniami.”

Nasza ocena skuteczności planu: 20% (na 20% możliwych).

Czwartek, 06.02.14.

„Wczorajszy nasz plan na dzisiejszą sesję kontraktów na WIG20 okazał się w miarę prosty w realizacji, a przy tym nad wyraz zyskowny. Ponad 30 pkt *** zarobionych na tej sesji to efekt Planu B – wzrostowego, który z jednej strony ocenialiśmy jako nieco mniej prawdopodobny niż spadkowy, a z drugiej na tyle poważnie go braliśmy pod uwagę, że był on opisany w detalach.

Jedyna różnica między tym, co wynikało z planu, a giełdową rzeczywistością, to o kilka punktów większy finalny zasięg wzrostów w naszym scenariuszu. Jednak fakt, iż rynek dotarł tam na sam koniec sesji i tak znakomicie ułatwiał decyzję o skasowaniu zysków, bo już czekać nie było na co. ”

Nasza ocena skuteczności planu: 18% (na 20% możliwych).

Piątek, 07.02.14.

W trakcie sesji, w komentarzach intraday, pisaliśmy:

„Na razie wszystko zgodnie (i bardzo precyzyjnie) z planem. A także dla każdego coś miłego.

Najpierw była możliwość zagrania – dla tych, jak określiliśmy ich w planie, którzy są niecierpliwi i skłonni podjąć większe ryzyko – na krótko. Rynek zarysował w okolicy 2420 świecę spadkową na M15 i zszedł do sugerowanej przez nas strefy 2406-09 (konkretnie do 2408).

Potem było „danie” – też nie nadmiernie obfite 🙂 – dla tych, którzy chcieli zagrać longa. Odbicie od w/w strefy i dojście do 2420.Wygląda to wszystko na razie na konsolidację przed danymi z USA o 14.30, o czym też pisaliśmy. … Jeśli dojdzie do wybicia, to pewnie na krótko przed danymi, albo zaraz po.”

W drugiej części sesji, po danych (słabych), ostatecznie doszło do wybicia, ale nieskutecznego, za pomocą świecy na M15, z korpusem zamkniętym na 2426, które przerodziło się w kolejną konsolidację. W planie głównym w przeddzień sesji konkretyzowaliśmy zaś: „można szukać longa … po skutecznym przełamaniu strefy 2416-19 i 2426-27”

 Mimo tego, postanowiliśmy odjąć 5 punktów procentowych, oceniając ten plan. Skłoniło nas do tego to, iż część graczy mogła odebrać tę świecę wybiciową, w początkowej fazie jej powstawania, jako świecę typu momentum, albo kierować się świecą na M5 z „ładniejszym” korpusem, bądź też zignorować naszą sugestię odnośnie istotności poziomu 2426-27, koncentrując się na poziomie dotychczasowego maksimum sesyjnego (2425).

W związku z powyższym nasza ocena skuteczności planu: 15% (na 20% możliwych).

RAZEM w tygodniu 71% na 100% możliwych – taka ocena skuteczności codziennie przygotowywanych planów transakcyjnych na następny dzień sesyjny wynika z porównania przebiegów poszczególnych sesji z planami transakcji na dany dzień.

.

*** Trader handlujący standardowymi instrumentami CFD na platformie forexowej, która dostarcza lewar 50:1, zdobywając ok. 30 pkt zysku, był w stanie zarobić ok. 65% zainwestowanego kapitału w depozyt. Przykładowo zagranie 10 kontraktami, wymagające depozytu zwrotnego w wys. ok. 4700 zł, przyniosło zysk ok. 3000 zł. <Chodzi oczywiście  o CFD (contract for difference) oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (FW20) jako instrument bazowy.>