Kontrakty terminowe na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*
W piątek nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli zarobić kilkanaście punktów, grając na spadki -po przełamaniu lokalnego wsparcia 1944-45 – w stronę 1934-35 i 1926-29. Taka możliwość wystąpiła pod koniec sesji.
Wcześniej rynek po raz kolejny przetestował ważny opór 1963-65. Ważny, bo kilkukrotnie – bez powodzenia – atakowany ostatnio przez Byki oraz wzmocniony zniesieniem 38.2% dynamicznej fali spadkowej sprzed kilku dni (na poziomie 1967).
W praktyce ostatnie sesje upłynęły na budowaniu konsolidacji między wspomnianym oporem 1963-65 a wsparciem 1926-29. Obecnie wydaje się, że to Niedźwiedzie mają większe szanse, żeby wybić konsolidację dołem.
Zasieg wybicia mierzony za pomocą odłożenia w dół szerokości konsolidacji wynosi ok. 1890. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że jeśli rynek zamknie jedną z kolejnych świec dziennych poniżej poziomu 1926, to otwiera się przed kursem droga przynajmniej do okolic 1860.
To wiąże się z zależnością 127.2% między dwiema ostatnimi falami spadkowymi na wykresie dziennym. Występuje ona właśnie na poziomie 1926. Jeśli zostanie zanegowana, to kurs może zmierzać do miejsca, gdzie opisana wyżej zależność wynosi 161.8%. A tam z kolei kurs wynosi 1864.
Dodatkową – wręcz ważniejszą – przesłanką do tego, że znizki sięgną przynajmniej okolic 1860, jest zasięg wybicia (mierzony standardowymi metodami AT) z trójkąta symetrycznego na D1 (ozn. powyżej: kolor fioletowy), który wypada w tym samym rejonie.
Jeszcze dalszy marsz Niedźwiedzi na południe wiąże się z koncepcją trójkąta na wykresie miesięcznym. Bardziej precyzyjnie ujmując sprawę, można tu mówić o przekształcaniu się chorągiewki prowzrostowej we flagę o tym samym charakterze.
Zasięg takiego zejścia kursu w niższe strefy cenowe to nawet ok. 1780 pkt.
Plan A – spadkowy.
1.Jeśli dojdzie do skutecznego przełamania wsparcia 1926-29, to rozważyłbym zagranie na krótko w stronę 1900-06, 1880-90 i 1860-64.
2. Gdyby rynek obecnie ponownie odbił się od wsparcia 1926-29 i wzrósł do jednego z oporów: 1944-45 lub 1963-65, a tam utworzył intradayowe potwierdzenie świecowe nastawienia prospadkowego , wziąłbym pod uwagę shorty w kierunku 1926-29. Następnie postępowałbym zgodnie z pkt 1.
3. Jeśli rynek przełamałby 1960-64, to spróbowałbym kontynuować grę na zniżki z celami: 1794-1800 i ok. 1780, choć te cele wydają się na razie leżeć poza łatwym zasięgiem Niedźwiedzi.
Blog Miłosza Fryckowskiego ponownie został wytypowany przez organizatorów konkursu FxCuffs do kandydowania na BLOGA ROKU. Jeśli uważasz, że ten blog jest w jakiś sposób Tobie pomocny, proszę zagłosuj .
Plan B – wzrostowy.
Wszelkie strategie wzrostowe wydają się być obecnie obarczone zwiększonym ryzykiem.
1. Jeśli Byki zanegują opór 1963-65, będę skłonny pomyśleć o zagraniu na długo z celami 1977-81, 1989-90 i 1999-2004.
2. Gracze o agresywnieszym nastawieniu do ryzyka mogliby rozważyć otwieranie longów z kolejnym celami: 1956-58 i 1963-65, gdyby został przełamany przez popyt opór 1944-45 . Następnie mogliby postępować zgodnie z pkt 1.
3. Jeśli rynek najpierw spadnie na wsparcie 1900-06 lub niżej, do wsparcia 1860-64, i stamtąd zacznie się odbijać – tworząc intradayowe potwierdzenie świecowe nastawienia prowzrostowego – mógłbym próbować szukać longów z celem 1926-29 (z „przystankami”: 1880-90 i 1900-06 w tym drugim przypadku).
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę! Zobacz opinie uczestników.
Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).
*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań instrumentu FPL20, pochodzącego z platformy forexowej DM BOŚ. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.