Kontrakty terminowe na WIG20. Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie*
Czy to co się stało pod koniec mijającego tygodnia – przełamanie poziomu 2000 pkt i ustanowienie najniższych od 6 lat minimów – będzie brzemienne w skutki dla FW20? Niewątpliwie, przed Niedźwiedziami otwierają się możliwości zepchnięcia kursu nawet w rejony cenowe położone wokół poziomu 1800, ale Byki mogą spróbować się skutecznie obronić nad 1900, żeby wrócić powyżej 2000.
Zacznijmy jednak od wydarzeń z ostatniego piątku. W przeddzień zwracaliśmy uwagę na zasięgi dwóch formacji – flagi prospadkowej na M15 (ozn. na brązowo, zasięg 1990) …
… i formacji 121, również o charakterze pro-Niedźwiedzim, na interwale godzinowym (zasięg ok. 1975).
Na wykresach powyżej widać, że obie formacje w praktyce zostały zrealizowane właśnie w piątek.
Nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie mogli zarobić od kilkunastu do ponad 20 pkt, ale nie było to wcale łatwe, bo w godzinach okołopołudniowych rynek zszedł w miarę szybko kilka punktów poniżej poziomu 1990. W rezultacie trzeba było zajmować pozycje albo w trakcie tego ruchu, albo wchodzić później na ruchu powrotnym do oporu 1999-2004, co oznaczało z kolei obawy o to, czy rynek zdąży wykonać zasięg formacji 121 (ok. 1975) jeszcze tego samego dnia.
Gdy zastanawiamy się, co dalej, to warto zwrócić uwagę na pewien niuans. Otóż, patrząc na pokazany wyżej wykres interwału H1, możemy się liczyć teraz z ruchem w górę w ramach klina spadkowego (ozn. kolor różowy), ewentualnie nawet wybicia tego klina górą w ramach korekty.
To by oznaczało powrót do cen w okolicy poziomu 2000, a może nawet do lokalnych oporów: 2009-10 lub 2016-17. To wynika nie tylko z koncepcji klina i jego korekty, ale także z założenia, że rynek mógłby obecnie znowu realizować korektę o wysokości pomarańczowych prostokątów pokazanych na poprzednim wykresie.
Gdy jednak spojrzy się na wykres H4 poniżej, to jest się bardziej skłonnym myśleć o kontynuacji spadków w stronę przynajmniej do 1950-60, bez nadmiernych cofnięć na północ. To wiąże się z przyśpieszonym, oznaczonym na czarno, kanałem spadkowym.
Jak głęboko mogą dotrzeć najbliższe zniżki, o ile będą od razu kontynuowane? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto wg mnie przyjrzeć się bliżej trójkątowi symetrycznemu na wykresie dziennym, który został wybity i do którego ruch powrotny został wykonany przez rynek w ostatnim tygodniu.
(Można się było nb spodziewać ruchu o kilkanaście punktów dłuższego, o czym pisaliśmy w ubiegłotygodniowych wpisach na blogu.)
Na ostatnim wykresie widać zasięgi wybicia z trójkąta, mierzone zarówno za pomocą kolejnych linii równoległych do górnego boku tegoż trójkąta, jak i zasięg wynikający z klasycznego sposobu mierzenia (ozn. słupek fioletowy). Te następujące po sobie zasięgi to: 1975 (czyli właśnie ten praktycznie zrealizowany), ok. 1920, ok. 1880, ok. 1865.
Jak wygląda to z nieco szerszej perspektywy? Spójrzmy w tym celu na interwał miesięczny.
Tu też mamy do czynienia z trójkątem, ale innym – takim, który można jednocześnie zinterpretować jako część składową prowzrostowej formacji chorągiewki.Ta formacja próbuje się obecnie przekształcić we flagę. I to właśnie przy takiej interpretacji można założyć, że rynek będzie schodził albo bardzo głeboko, w rejon szerokiego wsparcia 1763-1841, albo spróbuje się odwracać znacznie wcześniej, już w strefie 1927-78.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że jeśli obecny miesiąc zostanie zamknięty poniżej poziomu 2004, to tym samym zostanie zanegowana formacja świecowa młotka na interwale MN z sierpnia b.r. To mogłoby wpłynąć pozytywnie na Niedźwiedzie plany zepchnięcia kursu w rejon cenowy usytuowany wokół poziomu 1800. Jeśłi do tego nie dojdzie, Byki mogą próbować wrócić do wzrostów z rejonu cenowego umiejscowionego nad poziomem 1900.
Plan A – spadkowy.
1.Jeśli dojdzie do przełamania 1975-77, to rozważyłbym zagranie na krótko w stronę 1950-60.
2. Gdyby rynek pokonał następnie w sposób skuteczny poziom 1950, wziąłbym pod uwagę shorty w kierunku ok. 1920, ewentualnie ok. 1880 i ok. 1865, choć te ostatnie dwa cele wydają się na razie poza łatwym zasięgiem Niedźwiedzi.
3. Jeśli rynek odbiłby się teraz, najpierw do oporu: 1999-2004, ewentualnie wyżej – do oporów: 2009-10, 2016-17, i tam utworzył mocne świecowe potwierdzenie nastawienia prospadkowego, to tam też spróbowałbym zacząć grę na zniżki, z celem 1975-77. Dalej postępowałbym zgodnie z pkt 1 i 2.
Plan B – wzrostowy.
Wszelkie strategie wzrostowe wydaja się obecnie obarczone znacznie większym ryzykiem.
1. Jeśli Byki zanegują lokalny opór 1989-90, będę skłonny pomyśleć o zagraniu na długo z celem 1999-2004.
2. Gdyby następnie opór 1999-2004 został także przełamany przez popyt, można by bardzo ostrożnie rozważyć otwieranie longów z kolejnymi celami: 2009-10 i ewentualnie 2016-17.
3.Jeśli rynek będzie w okolicy 1975-77 tworzył teraz intradayowe potwierdzenie świecowe nastawienia prowzrostowego, gracze podejmujący zwiększone ryzyko, mogliby próbować szukać longów z celem 1989-90 i ewentualnie – po przełamaniu tego lokalnego oporu – kontynuować zagranie na wzrosty w stronę 1999-2004.
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę! Zobacz opinie uczestników.
Nowość DLA ZAPRACOWANYCH! – dostajesz zawiadomienia mailem o tym, co się dzieje na FW20 i nie tylko, potem realizujesz transakcje w Mentoring & Trading Room-ie albo we własnym zakresie (opcja MAIL & PLAY).
*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań instrumentu FPL20, pochodzącego z platformy forexowej DM BOŚ. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.