Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

Przytoczmy na wstępie nasz opis sytuacji z komentarza śródsesyjnego:

„Na dzisiejszej sesji uznaliśmy grę na wzrosty wyższe niż do poziomu 2451-54 za ryzykowną. Mimo że w ostatnim okresie praktycznie codziennie przypominaliśmy Państwu o czekającym na realizację zasięgu flagi na interwale godzinowym H1, który wypadał na poziomie 2468.

Dziś jednak ostatecznie ten zasięg został zrealizowany co do punktu, po czym rynek wrócił do strefy 2451-54.

Nasza wczorajsza ostrożność wynikała z faktu, iż na wczorajszej sesji doszło do wybicia z flagi intradayowej w przeciwnym do założonego kierunku, co często rodzi dalej idące negatywne konsekwencje. Poniższy wykres ilustrował. to wybicie „w przeciwnym kierunku”.

<wykres pochodzi z wpisu intraday>

Można jednak zinterpretować geometrię rynku w tym samym miejscu w taki sposób, że wynika z niej, iż kurs wczoraj wyrysował intradayową flagę i wewnątrz niej się utrzymał. Potem zaś – na dzisiejszej sesji – wybił się z niej w „prawidłowym”, wzrostowym kierunku. Poniżej kreśłę na wykresie tę interpretację.

<wykres pochodzi z wpisu intraday>

Co było ważne, zasięg tej intradayowej flagi pokrywał się idealnie ze wspomnianym na wstępie zasięgiem flagi na H1. Wynosił 2468. W rezultacie rynek po dojsciu do 2468 odbił się od tego poziomu i spadł o17 pkt. Teraz zaś broni strefy 2451-54.

I jeszcze dla pełni obrazu flaga na H1.”

<wykres pochodzi z wpisu intraday>

I jeszcze potem dodaliśmy, że to „odbicie” od poziomu 2468 (ważny opór średnioterminowy 2468-72 + zasięg zrealizowanych dwóch flag na poziomie 2468) zostało wzmocnione układem świec na wykresie godzinowym, który jest bliski formacji gwiazdy wieczornej. Zakładany był przez nas spadek kursu „do ok. 2447”. Twierdziliśmy: „Negatywna wymowa świec na H1, o której mowa wyżej, może pomóc „zepchnąć” tam kurs. Mamy też w tym samym rejonie do czynienia z luką.”

Tak się też stało. Minimum sesyjne wypadło na poziomie 2446.

Co dalej?

Myślę, że wartościowa może być w tym momencie próba Elliottowskiej interpretacji fal.

Najpierw spójrzmy na wykres interwału H4, który da nam wyobrażenie, jak wygładała struktura falowa całego ruchu wzrostowego rozpoczętego w okolicach 2300.

Zauważmy, że ten ruch wpisuje się w geometrię klina wzrostowego. Górne ramię klina przebiega obecnie na poziomie 2485. Ponadto, standardowo w takich przypadkach staramy się porównać długość fali 1. do fali 5. Okazuje się, że pierwszy typowy zasięg fali 5.(czyli de facto potencjalny koniec całego impulsu), wynikający z zależności: Fala 5 = 0.618 x Fala 1, wypada na poziomie 2483.

Kiedy przejdziemy na interwał godzinowy, będzie nam dane spojrzeć bardziej dogłębnie na strukturę ostatniej z rozpatrywanych fal wzrostowych, właśnie na ową Falę 5.

Co ciekawe, tutaj z kolei, gdy uwzględnimy fakt, że może dojść do wydłużenia fali 5 , to możemy zastosować równanie: ( Fala <1> + Fala <3> ) x 0.618 = Fala <5>. Okazuje się, że poziom, który wynika z tej zależności to poziom 2482. (Hipoteza o możliwym wydłużeniu Fali 5. wynika z porównania długości Fali 3 i Fali 1. Fala 3 jest bowiem krótsza niż 1.618 x Fala 1)

Podsumowując, interesującym pierwszym poziomem docelowym – o ile dojdzie do wydłużenia Fali 5. – może być strefa 2482-85.

Zobaczmy jeszcze, idąc tokiem tego rozumowania, jak głęboko może nas zaprowadzić obecna korekta. Piszemy „korekta”, gdyż roboczo założyliśmy, iż może dojść do wydłużenia ostatniej fali impulsu.

Przyjrzyjmy się w tym celu zniesieniom wewnętrznym Fibonacciego ostatniej fali wzrostowej.

Widzimy, że dzisiejszy dołek i jego najbliższe okolice, czyli strefa 2444-47 dobrze by nadawały sie do spełnienia roli zatrzymania korekty, gdyż mamy tam do czynienia z występowaniem równości z wcześniejszymi korektami oraz z luką cenową, Ponadto, na poziomie 2444 wypada zniesienie Fibo 78.6%. 

Warto jeszcze też wrócić do wątku z dzisiejszej sesji, opisanego w komentarzu intraday w taki sposób: „zobaczmy, że ostatni, głównie dzisiejszy, impuls wzrostowy miał charakter klina wzrostowego. … Często tego typu  kliny są korygowane przynajmniej do poziomu fali drugiej, czyli w tym wypadku do ok. 2447.”

Co ciekawe, widać też na powyższym wykresie – oprócz wspomnianego wyżej klina na M5 (prosze nie mylić go ze wspomnianym wcześniej klinem na H4) -formację 121, która w sytuacji, gdyby poziom 2444-47 nie został obroniony, mogłaby sprowadzić kurs w rejony 2437-39, czyli podstawy klina. Zejście kursu poniżej tej podstawy byłoby z kolei jednoznacznym sygnałem negacji koncepcji wydłużenia impulsu wzrostowego na fali 5.

Oznaczałoby to w praktyce, że nie moglibysmy na razie liczyć na zawędrowanie kursu wyżej, niż to miało miejsce dzisiaj (pomijam tu na razie ewentualne wybicie szczytu  w ramach korekty nieregularnej).

Plan A – wzrostowy.

Jesli kontarkty otworzą się powyżej 2444-47 i utworzą potwierdzenie świecowe bądź mini stupowe wzrostów, można pomyśleć o longach z celem 2482-85.

Jeśli kontarakty otworzą  się w paśmie cenowym 2437-45 i wybiją skutecznie strefę 2444-47 od dołu, możemy próbowac bardzo ostrożnie grać longi z celem w okolicach dzisiejszego szczytu (2468).

Plan B – spadkowy.

Jeśłi kontrakt otworzy się poniżej 2437-39 albo go skutecznie przebije w dół, to można myśłeć o shortach z bardzo bliskim pierwszym celem: 2426-30 i ewentualnie dalszym: 2415-18.

Jełśi kontrakt rozpocznie notowania w paśmie 2437-45 i w rejonie tego ostatniego poziomu utworzy potwierdzenie spadków, to można próbować zająć pierwsze krótkie pozycje, licząc na przebicie 2437-39 w dół i powiększenie pozycji. Cele jak wyżej.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.