Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW20*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.
Na początek warto przytoczyć ocenę dzisiejszej sesji – a sciśle jej początku i środkowej fazy – pochodzącą z naszego komentarza sródsesyjnego:
„Dzisiejsza sesja przebiega w taki sposób, że nie można otworzyć pozycji długich, natomiast pozycje krótkie – ze wględu na wczorajsze wybicie z wielodniowej konsolidacji i zapanowania sentymentu prowzrostowego – są obarczone – według nas – zbyt dużym ryzykiem.
Rynek niestety otworzył się na poziomie 2443 (dla FPL20), więc tym samym praktycznie, bez kilku punktów, zrealizował podstawowy zasięg, o którym pisaliśmy wczoraj (2448 dla wybicia z konsolidacji). Potem pokazał ewidentną słabość.
Z kolei, ponieważ korekta nie doprowadziła kursu do wskazywanego przez nas wczoraj jej ewentualnego celu (okolice 2506-07), to trudno juz teraz o decyzję wejścia na długo.”
Ostatecznie rynek dotarł do przewidywanego przez nas celu (zakończył dzisiejszą wędrówkę na południe na poziomie 2508) i stworzył szansę na ok. 8 pkt netto zysku. Niestety, zabrakło czasu na więcej.
Czy scenariusz dalszych wzrostów jest realny?
W miarę pozytywnie na pewno przedstawia się sytuacja na świecach na interwale H1.
Niewątpliwie gorsza jest sytuacja na interwale H4.
Wróćmy może do wpisu wczorajszego i do zawartych w nim dywagacji na temat fraktalnosci rynku, a sciśle rzecz biorąc na temat mozliwości powtórzenia struktury stwarzającej pozory fałszywych wybić, a na końcu wybijającej się pozytywnie. Z tą różnicą, że obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją na niższym interwale, a więc można oczekiwać „happy endu” znacznie wcześniej. Oto wczorajsza konstatacja dotycząca tej kwestii. Myslimy, że ciągle aktualna:
„Z drugiej strony rynek być może zaczął rysować – tyle że w mniejszej skali – konsolidację na podobieństwo ostatniej wielodniowej struktury tego typu. W jej obrębie też wydawało się przynajmniej dwukrotnie, że dochodzi do fałszywych wybić. Mimo to finał był pozytywny.”
Przy spojrzeniu na rynek połączonym z próbą przewidywania, czy dojdzie do pogłębienia spadków, kluczowa może być ocena, czy istnieje szansa na ponowne przełamanie linii szyi małego rgr na M15 i realizacji jego zasięgu (2489). Zaistnienie takiej szansy i ewentualne jej dojście do skutku niweczyłoby całe ostatnie wysiłki popytu.
Inną ważną obserwacją rynkową jest to, iż rynek dość precyzyjnie respektuje zniesienia Fibo.
Trzeba powiedzieć więcej: przy zastosowaniu trochę szerszego spojrzenia na wykres okazuje się, że rynek docierając na koniec sesji do 2508, dotarł jednocześnie do węzła Di Napolego. To wzmacnia rolę bariery 2506-07, także w kontekście traktowania jej przekroczenia bądź odbicia się od niej jako ważnego wskazania na najbliższą rynkową przyszłość.
Plan A – wzrostowy.
Powtórzmy za wczorajszym wpisem (taka sytuacja to naprawdę rzadkość!):
Generalnie należałoby poszukać pozycji długich z TP w rejonie 2560. (Posiłkować się można, jak zwykle, prowzrostowymi świecami intradayowymi, bądź mini setupami o takim samym charakterze, dla uzyskania potwierdzenia dla naszego potencjalnego zaangażowania rynkowego.)
Ewentualnie, o ile rynek będzie słabo się zachowywał w okolicy 2548-49, można tam ściąć zyski i wznowić longi po uzyskaniu potwierdzenia dalszego marszu kursu na północ, w kierunku 2560-61.
Jeśli kontrakty zeszłyby korekcyjnie w okolice cenowe 2506-07, należałoby tam poszukać potwierdzenia ewentualnej zmiany kierunku kursu i zagrać longi z celem 2530-33 i potencjalnym następnym 2548-49, gdyby rynek wykazywał odpowiednią siłę. W takiej sytuacji 2560 – jako cel – mogłoby być przedwczesne (ATR dzienny analizowanego waloru to ok. 40 pkt, więc zawsze trzeba uważać przy roboczym rozważaniu, że dojdzie danego dnia do przekroczenia tego wskazania).
UWAGA: Jeśli kontrakty otworzą się w okolicy wczorajszego zamknięcia i potwierdzenie prowzrostowe pojawi się niedaleko od tego otwarcia, to można też próbować longów z celami wyżej opisanymi..
Podobnie w przypadku Planu B – spadkowego!:
<Plan B – spadkowy.>
Na tym etapie rozwoju rynku uważamy tego typu plan za nazbyt ryzykowny.
ALE: Gdyby doszło do skutecznego przełamania w dół strefy 2500-02 lub gdyby rynek doszedł do strefy 2560-61 i tam pojawiły sie wyraźne sygnały techniczne (świecowe, mini setupowe) przynajmniej czasowego odwrotu, to można by ostrożnie pomyśleć o shortach. W pierwszym przypadku z celem w rejonie 2480, a w drugim – w okolicy 2543.
*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CDF (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW20). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW20. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW20 jest poziom 2401 pkt.