Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek finalnie zeszły do strefy 2370+, o której pisaliśmy w przeddzień zarówno jako o bieżącym celu podaży, jak również  jako o dobrym miejscu do odbicia. I faktycznie, próba nieco mocniejszego odreagowania wzrostowego stamtąd też nastąpiła.

W taki sposób przewidywaliśmy możliwość zaistnienia takiej sytuacji i jej przyczyny w przededniu piątkowej sesji:

„Wydaje się bowiem, że jeśli mamy iść w kierunku 2300, to powinniśmy zbudować najpierw jakiś łącznik (pewnie trójfalowy) między pierwszą a drugą fazą spadków. Gdybyśmy teraz mieli zejść niżej – w ślad za Zachodem – to strefa 2370+ z dwóch powodów jest dobrą kandydatką na cel tego spadku i punkt startowy budowania tego ‚łącznika’:

– po pierwsze, tam po długiej walce Bykom udało się obronić wsparcie, od którego potem odbił się kurs i uniósł  ‚w rytm’ rajdu Św. Mikołaja;

– po drugie, ostatnia konsolidacja intradayowa ma szerokość ponad 30 pkt; jeśli odłożymy tę szerokość na południe, to uzyskamy minimalny zasięg ewentualnego wybicia z tej konsolidacji dołem właśnie w okolicy 2370+.”

Patrząc na bieżąca sytuację i idąc tropem rozumowania o „łączniku” między kolejnymi spadkami, można sobie teraz wyobrazić co najmniej dwa scenariusze:

1. jeden polegający na tym, że rynek bedzie próbował wytworzyć coś, co można by opisać jako korektę pędzacą; w praktyce to by mogło oznaczać konsolidację między 2370+ a okolicą 2410-20 pkt , a potem próbę powrotu do zniżek;

2. drugi scenariusz, polegający na czymś, co można by opisać jako tzw. korektę nieregularną, co z kolei mogłoby oznaczać podejście kursu najpierw pod strefę 2450+, a nawet 2480-90 i dopiero stamtad próbę powrotu do spadków.

Warto  w tym miejscu dodać, że w tym konkretnym momencie tochę mniej prawdopodobna wydaje się natychmiastowa kontynuacja zniżek w stronę 2290-330 ( o tym celu pisaliśmy więcej  w poprzednim tygodniu), także ze względu na korelację z Zachodem. Kontrakty na DAX dotarły bowiem w piątek wieczorem do mocnej strefy wsparcia na wykresie dziennym, a kontrakty na S&P 500 zaczęły budować potencjalną formację podwójnego dna.

Jeszcze tylko wspomnijmy, że w piątek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy dwukrotnie z dobrym skutkiem na spadki. Najpierw z poziomu 2406-10 do 2393-95, a potem z poziomu 2393-95 do 2380-85 (próbując w miarę dalszego rozwoju sytuacji wydłużyć zagranie do strefy 2370+).

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę! 

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek próbowały się najpierw mocniej odbić na północ, ale nie były  w stanie przekroczyć strefy 2450+. Na sam koniec sesji – po tym, jak w Stanach „zapachniało” powrotem do spadków – u nas zeszliśmy w pobliże minimów ostatnich zniżek.

Obecnie – pewnie w zależności od tego, czy Zachód pogłębi wcześniejsze gwałtowne spadki, czy jeszcze nie – nasze kontrakty albo spróbują zejść do strefy 2370+, albo będą jeszcze walczyć o kolejne odbicie, utrzymując się nad poziomem 2400.

W poprzednich artykułach wspominaliśmy, że dalszym celem bieżących spadków może być szeroka strefa 2290-2330. Podtrzymujemy tę tezę.

Droga do tego miejsca może być jednak przynajmniej dwojaka: można sobie wyobrazić najpierw większe odbicie – nawet rzędu 100 pkt – albo ze strefy 2370+, albo jeszcze z okolic 2400, do których zbliżyliśmy się na czwartkowym zamknięciu.

Uważny czytelnik może nam zarzucić, że wcześniej sugerowaliśmy, iż jeśli rynek oddali się od 2430, to może wkrótce się udać do 2290-330. Tak faktycznie było, tyle że braliśmy wtedy cały czas pod uwagę, że rynek może jednak najpierw mocno się odbić w stronę strefy 2490-2500.

Wydaje się bowiem, że jeśli mamy iść w kierunku 2300, to powinniśmy zbudować najpierw jakiś łącznik (pewnie trójfalowy) między pierwszą a drugą fazą spadków. Gdybyśmy teraz mieli zejść niżej – w ślad za Zachodem – to strefa 2370+  z dwóch powodów jest dobrą kandydatką na cel tego spadku i punkt startowy budowania tego „łącznika”:

– po pierwsze, tam po długiej walce Bykom udało się obronić wsparcie, od którego potem odbił się kurs i uniósł  „w rytm” rajdu Św. Mikołaja;

– po drugie, ostatnia konsolidacja intradayowa ma szerokość ponad 30 pkt; jeśli odłożymy tę szerokość na południe, to uzyskamy minimalny zasięg ewentualnego wybicia z tej konsolidacji dołem właśnie w okolicy 2370+.

[Nb gdyby mimo wszystko została ona wybita górą, to doszlibyśmy przynajmniej do 2480, gdzie mamy wybite we wtorek na otwarciu zniesienie 61,8% wzrostów powstałych w grudniu i styczniu.]

Na koniec warto jeszcze dodać, że nie można też w obecnej sytuacji na rynkach całkowicie wykluczyć emocjonalnego przyśpieszenia spadków i znalezienia się kursu, wcześniej niż się teraz wydaje, w rejonie 2290-2330.

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę konsolidowały praktycznie całą sesję – i to stosunkowo wąsko – wokół istotnego obecnie poziomu 2430. Tym samym rynek próbował rozwiązać zarysowany przez nas wczoraj dylemat: czy podobnie, jak na Zachodzie, kurs odbije się mocniej w górę, czy też w związku z pokonaniem na zamknięciu we wtorek poziomu 2430, zejdzie niżej.

Dylemat ten tak był przedstawiony we wczorajszym artykule: “Obecnie – po wtorkowej sesji – z jednej strony możemy mówić o drodze otwartej do strefy 2290-2330, gdzie można by sytuować głębokość zniżek w sytuacji, gdy wsparcie w okolicy 2430 nie wytrzymuje naporu podaży. Z drugiej strony rynek mógłby próbować zacząć mocniejsze odbicie ze względu na podobne zachowanie rynków zachodnich – o ile oczywiście rynki te nagle mocno nie zawrócą przed lub w trakcie naszej następnej sesji.”

W trakcie środowej sesji w Mentoring & Trading Room-ie -przewidując słusznie już przed notowaniami walkę wokół poziomu 2430 – przyjmowaliśmy następujące podejście analityczne do powyższego dylematu: Mówiąc w pewnym skrócie – dopóki kurs nadmiernie się nie oddali od poziomu 2430, szczególnie jeśli chodzi o zamknięcie na świecy dziennej, dopóty nie można wykluczyć mocniejszego odbicia w kierunku nawet 2490-500, a przynajmniej do 2480. Na tym ostatnim poziomie występuje przebite we wtorek zniesienie 61,8% wcześniejszych wzrostów na D1.

Przypomnijmy jeszcze, dlaczego przez pewien czas wydawało się, iż minimalnym celem dla ostatnich dynamicznych zniżek może być okolica 2430 pkt? Otóż, tam wypadało zniesienie 78,6% wcześniejszych wzrostów na D1, minima tzw. drugiej fali Elliottowskiej w ramach wybitego wcześniej klina zwyżkującego na H4/ D1 oraz równość korekt na D1.

W razie kontynuacji spadków – co wydaje się na nieco dłuższą lub krótszą metę trudne do uniknięcia – warto zaś wiedzieć, że w rejonie 2330+ wypada równość z korektą pierwszego wzrostu na D1, powstałego po odbiciu od ostatnich kilkuletnich dołków ze stycznia 2016 roku (poziom 1656).

Z kolei trochę niżej, w rejonie 2290, na wykresie tygodniowym  występuje wsparcie wzmocnione zniesieniem 38,2% całego wzrostu, który rozpoczął się w listopadzie 2016 roku i który można potraktować jako falę podlegającą obecnie korekcie. Fala ta w dodatku może być uznana za wydłużoną, co powoduje że statystycznie najczęściej podlega zniesieniu między 23,6% a 38,2%.

Konkludując, warto – w razie oddalenia się kursu od poziomu 2430 na południe – brać pod uwagę możliwość jego zejścia do strefy między 2330 a 2290.

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę! 

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek spadły bardzo mocno, zamykając sesję o 100 pkt niżej niż w poniedziałek. Przez większą część notowań Byki próbowały bronić wsparcia  w okolicy 2430, które wskazywaliśmy jako istotne w przeddzień.

Pisaliśmy: „Generalnie wydaje się, że minimalnym celem dla obecnych dynamicznych zniżek może być okolica 2430 pkt, gdzie wypada zniesienie 78,6%, tzw. druga fala Elliottowska w ramach wybitego wcześniej klina zwyżkującego na H4/ D1oraz kolejna równość korekt na D1.”

Obecnie – po wtorkowej sesji – z jednej strony możemy mówić o drodze otwartej do strefy 2290-2330, gdzie można by sytuować głębokość zniżek w sytuacji, gdy wsparcie w okolicy 2430 nie wytrzymuje naporu podaży. Z drugiej strony rynek mógłby próbować zacząć mocniejsze odbicie ze względu na podobne zachowanie rynków zachodnich – o ile oczywiście rynki te nagle mocno nie zawrócą przed lub w trakcie naszej następnej sesji.

Jeśli chodzi o ewentualne pogłębienie ostatniego ruchu spadkowego, warto wrócić na chwilę do wcześniejszej naszej diagnozy, z niedzieli. W jej ramach zakładaliśmy, że gdyby doszło do jeszcze większej korekty spadkowej, to należałoby brać pod uwagę  jako jej cel – rejon 2330+.

Tam bowiem wypada równość z korektą pierwszego wzrostu na D1, powstałego po odbiciu od ostatnich kilkuletnich dołków ze stycznia 2016 roku (poziom 1656). Wydaje się, że warto rozszerzyć te diagnozę o możliwość zejścia kursu do strefy między 2330 a 2290.

Tak się bowiem składa, że na wykresie tygodniowym w rejonie 2290 występuje wsparcie wzmocnione zniesienie 38,2% całego wzrostu, który rozpoczął się w listopadzie 2016 roku i który można potraktować jako falę podlegającą obecnie korekcie. Fala ta w dodatku może być uznana za wydłużoną, co powoduje że statystycznie najczęściej podlega zniesieniu między 23,6% a 38,2%.

Jeśli zaś chodzi o drugi z zarysowanych na wstępie dzisiejszego artykułu scenariuszy (mocniejsze odbicie już teraz, w ślad za Zachodem), to można by sobie wyobrazić próbę podejścia pod strefę 2490-500, w pobliżu której przebiega z kolei zniesienie 38,2% ostatnich spadków (poziom 2503) oraz poprzednia wybita równość korekt na D1 (ok. 2492).

We wtorek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy trzykrotnie na spadki. Dwukrotnie z  zyskiem, a raz nasi gracze zostali na czas ostrzeżeni i mogli wyjść praktycznie na zero. Szczególnie warta podkreślenia była precyzja pierwszego z zagrań, realizowanego wkrótce po otwarciu, kiedy celem shorta, zainicjowanego z rejonu 2448-54, był wąski obszar cenowy 2430-32. Rynek zszedł do poziomu 2429.

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę! 

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek zachowały się tak, jak sugerowaliśmy wczoraj: zaatakowały strefę wsparcia 2490-500, ale się od niej odbiły. Bardzo mocne spadki na Zachodzie po naszym zamknięciu mogą jednak sugerować pokonanie tej strefy we wtorek i zejście jeśli nie do okolicy 2430, to przynajmniej do 2464-74.

Już wczoraj pisaliśmy: „Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek zbliżyły się jeszcze bardziej do strefy 2490-500. Teraz może dojść do próby jej pokonania, co wspomagać może pogłębiająca się szybko korekta spadkowa na Zachodzie.” Braliśmy jednak najpierw pod uwagę szansę na większe odbicie od tej strefy – nawet do 2550-60.

Tymczasem po poniedziałkowej wieczornej akcji Niedźwiedzi na Zachodzie wydaje się, że właściwsze będzie nawiązanie do innej, szerszej diagnozy z wczoraj: „Generalnie wydaje sie, że minimalnym celem dla obecnych dynamicznych zniżek może być okolica 2430 pkt, gdzie wypada zniesienie 78,6%, tzw. druga fala Elliottowska w ramach wybitego wcześniej klina zwyżkującego na H4/ D1oraz kolejna równość korekt na D1

Można także założyć, że gdyby doszło do jeszcze większej korekty spadkowej, to należałoby brać pod uwagę  jako jej cel – rejon 2330+. Tam bowiem wypada z kolei równość z korektą pierwszego wzrostu na D1, powstałego po odbiciu od ostatnich kilkuletnich dołków ze stycznia 2016 roku (poziom 1656).”

Tak więc, we wtorek najpewniej okaże się, że strefa 2490-500, wzmocniona zniesieniem 61,8% (poziom 2480) całych wzrostów, rozpoczętych na początku grudnia ub.roku, stawi jednak tylko chwilowo czoła Niedźwiedziom, co zresztą dopuszczaliśmy wcześniej .

Wspomniana na wstępie opcja wydarzeń, taka oto, że dojdziemy przynajmniej do rejonu cenowego 2464-74, bierze się z kolei stąd, iż zasięg minimalny układu 121 na interwale M15/ M30 wypada na poziomie ok. 2474, a maksymalny – na ok. 2464.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Kontrakty terminowe na WIG2 w czwartek po początkowym odbiciu od strefy 2550-60 potem, po pokonaniu tej strefy, spadały bardzo mocno, wręcz panicznie, zbliżając się do obszaru wsparciowego 2490-500. Mimo że wczoraj pisaliśmy m.in. o pro-Niedźwiedzim wariancie wydarzeń rynkowych, polegającym na ruchu bez większych odbić na południe, w stronę 2490-500, to skala i dynamika ruchu jednak nas nieco zaskoczyła.

Zaskoczenie było umiarkowane, gdyż wczoraj pisaliśmy o możliwości zrealizowania przez rynek opisanej w szczegółach formacji RGR na H1, ktorej zasieg wypadał na 2531-32. Uwzględnialiśmy to jako realny scenariusz, przy czym braliśmy jednocześnie pod uwagę możliwość odbicia kursu już stamtąd, tymczasem kurs odbił się dopiero od strefy 2514-22.

Potem, na koniec, nie poradził sobie przy odbiciu do poziomu 2538 z pokonaniem tego miejsca, gdzie było zlokalizowane maksimum dużego czarnego korpusu na M15, który powstał w trakcie dynamicznych spadków, oraz równość korekt intra.

Obecnie trzeba brać pod uwagę zejście kursu do strefy 2490-500. Stamtąd może dojść do odbicia do rejonu 2550-60 i np. do próby utworzenia dużej formacji RGR.

Nie można też wykluczyć powiększenia odbicia już z rejonu 2514-22. Na poziomie 2514 mamy nb wzmocnienie wsparcia za pomocą zniesienia 50% całych poprzednich wzrostów na D1 oraz kolejnej równości korekt na wyższych interwałach.

W Mentoring & Trading Room-ie w czwartek rano padła sugestia szukania już na poziomie ok. 2567 zagrania na wzrosty w stronę 2588+90-94. Sugestia – słuszna, choć niestety trzeba było podjąć przy tym zagraniu wzmożone ryzyko, bo rynek nie wykazywał spodziewanej aktywności na samym początku ruchu.

Potem zaproponowany został trade na spadki z poziomu 2580-81 do 2564-69 i ok. 2560. Reagowaliśmy na bieżąco na sytuację, sugerując zejście kursu do 2545-47 i w miarę rozwoju wypadków – do 2531-35.

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie.  Możesz dołączyć na próbę! 

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek pogłębiły spadki – zgodnie z naszymi sugestiami – najpierw do poziomu poprzednich szczytów średnioterminowych ( 2576), a potem zbliżyły się do strefy 2550-60. Możemy obecnie stopniowo zmierzać w stronę 2500, ale nie można wykluczyć, że w rejonie 2550-60 spróbujemy się mocniej odbić.

Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o precyzyjne ustalenie poziomu, na którym zatrzyma się rynek we wtorek, to w Mentoring & Trading Room-ie oraz w ramach programu Mail & Play zakładaliśmy, że stanie się to na poziomie 2564-65. Taka trafność i dokładność tego wskazania wiązały się z diagnozą, iż w tym miejscu mieliśmy do czynienia ze zniesieniem 61,8% ostatniego ruchu wzrostowego, rozpoczętego 10.stycznia, oraz z zależnością 161,8% między intradayowymi falami spadkowymi.

Obecnie możemy się liczyć z odbiciem albo z rejonu, do którego doszliśmy we wtorek, albo z okolicy 2550, gdzie wypada kolejna równość korekt (tym razem na interwale D1) oraz zniesienie 38,2% całego ostatniego ruchu wzrostowego (patrz wykres poniżej).

Ewentualne odbicie mogłoby przynajmniej sięgnąć okolicy 2585, gdzie wypadał dolny bok prostokąta symbolizującego zanegowaną we wtorek równość korekt na interwale H4 (patrz wykres poniżej).

Dodajmy na koniec, że we wtorek w Mentoring & Trading Room-ie nasze zagranie na spadki objęło – co jest sytuacją wartą odnotowania – cały ruch zarejestrowany na sesji: najpierw short precyzyjnie „pokrył” spadek z poziomu 2587-89 do 2576, a potem – z 2575-76 do 2564-65.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku.Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj. Głosowanie kończy się 31.stycznia.

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek najpierw próbowały odbić się mocniej, w stronę strefy 2620-30+, później zaś – zejść poniżej strefy 2590-600. Pierwsza próba zakończyła się zbliżeniem do miejsca docelowego ruchu, druga – presją na wymienioną strefę wsparcia.

Można powiedzieć, że obecnie toczy sie „walka” między prospadkową formacją 121 (ozn. dwa ostatnio utworzone prostokąty pomarańczowe plus strzałki czerwone) na interwale M15/ M30 a prowzrostową formacją ABCD (ozn. strzałki zielone) na tych samych interwałach. Zasięg minimalny tej pierwszej formacji to 2582, maksymalny – 2573. W przypadku tej drugiej zasięg minimalny to 2634, maksymalny może nawet sięgać ostatniego szczytu.

Wydaje się, że pewną przewagę osiągnęły Niedzwiedzie. Po pierwsze możemy powiedzieć, że ostatnia wąska konsolidacja nad strefą 2590-600, sięgająca oporu 2508-13 (został naruszony po poniedziałkowym otwarciu) – raczej sugeruje możliwość zanegowania układu ABCD.

Zwykle bowiem w takich układach dochodzi do szybszego lub mocniejszego odbicia od punktu zwrotnego D formacji położonego w tym wypadku na poziomie 2592 (tam występuje równość dwóch głównych ostatnich ruchów spadkowych na M15/ M30).

Inny argument na rzecz przewagi Niedźwiedzi bierze się z wykresu dziennego. Możemy bowiem podtrzymać wcześniejszą tezę, mówiącą iż „gdy patrzy się na wykres dzienny, nie można wykluczyć, że wybicie ze zwyżkującego klina (ozn. kolor różowy, na wykresie poniżej) może prowadzić j u ż  t e r a z przynajmniej do strefy cenowej zbliżonej do poziomu 2576,  a nawet – do 2550-60.”

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek próbowały się odbić mocniej od strefy wsparcia 2590-600. Biorąc obecnie pod uwagę możliwość zejścia kursu niżej – w stronę wcześniejszych szczytów średnioterminowych na  2576, a nawet do 2550-60 – nie wykluczamy jednocześnie wykorzystania najpierw przez Byki szansy na większe odbicie, nawet do rejonu 2620-30+.

Wydaje się tym samym, że aktualna pozostaje nasza piątkowa diagnoza: „Jedną z opcji zachowania rynku w najbliższym czasie może być najpierw mocniejsze odbicie w górę od strefy 2590-600, w stronę 2620-30+, a potem – próba ponownego zejścia kursu głębiej i wywarcia presji na poziom poprzednich średnioterminowych szczytów – 2576.”

Warto w tym momencie zwrócić jeszcze uwagę na dwie kwestie. Z jednej strony, gdy patrzy się na wykres dzienny, nie można wykluczyć, że wybicie ze zwyżkującego klina (ozn. kolor różowy, na wykresie poniżej) może prowadzić j u ż  t e r a z przynajmniej do strefy cenowej zbliżonej do poziomu 2576,  a nawet – do 2550-60.

Z drugiej strony jednak należy przypomnieć, że w okolicy 2600 mamy do czynienia z potrójnym wsparciem: równością korekt, zniesieniem 38,2% oraz dolnym ograniczeniem wcześniejszej konsolidacji. Tak więc, Byki dzięki temu mogą być w stanie wyprowadzić poważniejszą kontrę wyprzedzającą zapędy Niedźwiedzi.

Dylemat, która z tych zarysowanych opcji będzie bliższa rzeczywistym wydarzeniom rynkowym, mógłby po części być rozstrzygnięty w nawiązaniu do rozwoju sytuacji na rynkach zachodnich, w szczególności – niemieckim.

Wydaje się, że DAX znalazł się w istotnym miejscu. Najpierw bowiem doszło tam do wybicia z pro-Byczej formacji flagi na D1, potem do cofnięcia do wybitej flagi. Obecnie zaś rozstrzyga się sytuacja: czy to było tylko naturalne, chwilowe cofnięcie, czy też coś poważniejszego, kwestionującego siłę popytu.

Blog Miłosza Fryckowskiego został wytypowany do konkursu FxCuffs na Bloga Roku.Jeśli artykuły autora pomagają Ci w inwestowaniu, poświęć chwilę i zagłosuj proszę tutaj. Głosowanie kończy się 31.stycznia.