Kontrakty na WIG20 (FPL20/ FW2020*). Analiza techniczna i plan transakcyjny dla Ciebie.

UWAGA! W okresie obniżonej zmienności na kontraktach nasz cykl wpisów „Kontrakty na WIG20. Codzienne plany transakcyjne.” będzie się ukazywać w następującym układzie terminowym: niedziele i środy – plany główne, a w poniedziałki, wtorki i czwartki – suplementy do tych planów.

Nasz Plan A na ostatnie dwa dni giełdowego tygodnia był jednoznaczny: „Jeśli kontrakty przełamią wsparcie na 2417-20, to mamy otwartą drogę do okolic 2375  z przystankiem w rejonie 2399-2405.”

Faktycznie, rynek po przełamaniu na otwarciu w piątek pierwszej z wymienionych stref, odbił się dość mocno od drugiej.

To, że kurs dotrze do ponownie, tym razem od dołu, do 2418-20 – a tak się stało – można było wywnioskować z faktu, że jednocześnie mieliśmy do czynienia z wybiciem formacji 121 na interwale godzinowym.

Tego typu formacje mają to do siebie, że po ich wybiciu kurs zwykle koryguje się w rejon wybicia z formacji. Nieraz nawet ciut wyżej, ale to zależy od stratyfikacji poziomów oporu. 

W tym wypadku 2418-20 wydawał się wystarczająco mocną strefą, aby założyć, że kurs podejdzie doń w ruchu powrotnym, a potem odbije znów w dół.

W tym miejscu warto zauważyć jeszcze raz to, o czym w taki sposób pisaliśmy w czwartek: ” [ … ] realizacja obecnie utworzonej formacji 121 [ … ] mogłaby sprowadzić kurs nawet do 2376, a więc prawie że idealnie w miejsce, gdzie wypada zasięg formacji głowy z ramionami (RGR) na interwale H4″

Tak więc, można się spodziewać, że może już na poniedziałkowym otwarciu dojdzie do pełnego „skonsumowania” przez rynek zasięgów tych dwóch formacji i dojścia spadków do 2375-76.

Na poziomie 2373 mamy też do czynienia z inną ważną zależnością. Druga z dwóch głównych fal spadkowych w ruchu, który się zaczął 22.09, ma się tam tak do pierwszej, jak 1.618 : 1 (ekspansja Fibo 1.618).

Na powyższym wykresie widać też, że wsparcie na 2402-05 było złożone m.in. z innej ważnej ekspansji tych fal, a mianowicie: 127.2%.

Co dalej?

Wydaje się, że dotarcie rynku do strefy 2373-76, a nawet do 2363 przy silnym rynku, jest nieuchronne.

Można również założyć, że jest duza szansa na odbicie w tym miejscu i powrót przynajmniej do 2418-20.

Zarówno bowiem na interwale dziennym (2370-80), jak i tygodniowym (2363-73) występują tam strefy istotnego wsparcia.

Na interwale dziennym (powyżej) widać też kanał wzrostowy, opuszczony przez kurs, do którego to kanału można spodziewać się próby powrotu. Ta koncepcja korelowałaby też z przedstawioną wyżej hipotezą odbicia i powrotu przynajmniej do 2418-20 (może nawet do 2430-34)

[Przypominam jednocześnie, ze na 2429 wypadała ekspansja 100% wpomnianych wcześniej głównych fal spadkowych. Powrót do tej ekspansji jest też częstym zjawiskiem w sytuacji, gdy w jej rejonie kurs się wcześniej opierał spadkom. A tak było w tym przypadku, gdyż ostatnie zniżki były poprzedzone  walką podaży z popytem właśnie w rejonie ekspansji 100% i 113%. Pokonanie tej ostatniej jest uważane zaś jako potwierdzenie ostatecznego „rozprawienia się” z FE100%. ]

Poniżej przedstawiamy wykres w kompresji tygodniowej ze wsparciem w rejonie 2363-73 (niższa z dwóch podwójnych czerwonych linii).

Widać tutaj też, że ostatnie świece wierzchołkowe sugerują, iż po ewentualnym odbiciu, zanosi się jednak na kontynuację spadków.

Celem dla nich mogłaby być okolica dolnego ramienia trójkata (pogrubiona linia fioletowa). W przełożeniu na ceny mogłaby to być dość szeroka strefa 2286-2314.

Plan A – spadkowy.

Jeśłi kurs otworzy się poniżej pasma cenowego 2402-05, w niezbyt znacznej odległości od niego, to można zagrać na spadki z celem ok. 2376.

Jełśi kontrakty zaczną poniedziałkową sesję powyżej 2402-05, to z pozycją krótką warto zaczekać do skutecznego przełamania w dół tego wsparcia.

Przy najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, a mianowicie takim, że już na otwarciu zbliżymy się do 2375-76, zagranie w strone 2363 musiałoby się wiązać z bardzo silnymi oznakami technicznymi podtrzymywania przez rynek Niedźwiedziego sentymentu, a byłoby i tak obarczone wg mnie  sporym ryzykiem.

Plan B – wzrostowy.

Potwierdzenie świecowe przynajmniej na M15 (lub mini setupowe, a najlepiej podwójne) wzrostów, po uprzednim dojsciu kursu w okolice cenowe 2370, mogłoby skłonić mnie do zagrania longów z pierwszym celem 2402-05 i ewentualnie drugim 2418-20.

Skuteczne poradzenie sobie przez kurs również z tą ostatnią barierą dawałoby szanse na dalsze zangażowanie się w pozycje długie w oczekiwaniu na dotarcie przez kurs do 2430-34.

*Przypominamy, że analizy i rekomendacje zagrań na rynku kontraktów terminowych na WIG20 w tym blogu są robione na podstawie wykresów i kwotowań  instrumentu FPL20, pochodzącego z jednej z wiodących platform forexowych. Jest to instrument typu CFD (contract for difference), dla którego instrumentem bazowym jest z kolei kontrakt terminowy na WIG20 (FW2020). W związku z tym przedstawiane we wpisach poziomy kursowe oraz kwotowania różnią się standardowo o 1pkt w stosunku do kursów FW2020. Przykładowo, gdy mówimy na blogu o poziomie cenowym 2400 pkt dla waloru FPL20 (albo ogólnie: dla ”kontraktu”/ „kontraktów”) , to jego odpowiednikiem na FW2020 jest poziom 2401 pkt.